ลดราคา Cyber Mondayลดสูงสุดถึง 70% OFF

การวิเคราะห์แนวโน้ม

✍✍อธิบายแผนเทรด XAUUSD ด้วย QML จ. 11-10-2021🟩🟥อธิบายแผนเทรด XAUUSD ด้วย QML จ. 11-10-2021 แผนนี้จะใช้ QM Pattern ใน Time Frame H4 สรุป รอย่อ Buy ตามราคากรอบ Zone ที่ให้ไว้ 🎯Entry 1751.427 - 1747.443 💰TP1 1769.164 💰TP2 1781.326 ✂ SL 1745.025 ทั้งนี้ต้องสัญญาณ AO หรือ RSI Divergence Confirm ก่อนเข้าเทรด --------------------------------------------------- MM ด้วยนะครับเป็นห่วง ใครได้กำไรหรือไอเดียในการเทรด ช่วย Like Comment และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ รายการตัวย่อ RBR = Rally Base Rally DBD = Drop Base Drop SBR = Support Become Resistance RBS = Resistance Become Support R= Resistance S= Support TF= Time Frame QM = Quasimodo Pattern QMR = Quasimodo Reversal QML = Quasimodo Level QMC = Quasimodo Continuous QMM = Quasimodo Manipulation การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
OANDA:XAUUSDการศึกษา
โดย Watjakorn
1
สิ่งที่ยากที่สุด ในการเทรดตามระบบ Trend Following 10 ข้อสิ่งที่ยากที่สุด ในการเทรดตามระบบ Trend Following 10 ข้อ ====================== * จากการที่ผมพยายามเทรด Bitcoin โดยใช้ระบบ Trend Following เช่น Action Zone ( MACD ตัดศูนย์ ) หรือเอาง่ายๆ แค่ EMA Cross ในระดับ Daily * พบว่า สิ่งที่ยากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ที่สุด ในการเทรด ตามระบบ ก็คือ การ "ทำตามระบบให้ได้" ของเราเองนี่แหละครับ * พิมพ์แล้วก็เหมือนจะย้อนแย้ง เรามาดูตัวอย่างสถานการณ์จริงกันดีกว่าครับ --------------------- 1) ระบบแดงมานาน และเพิ่งเขียวแรกในรอบหลายเดือน --------------------- * ข้อนี้จะเป็นจุดตายของมือใหม่ที่ไม่ได้ติดตามตลาดทุกวันครับ เพราะ ถ้าระบบแดงมานาน หมายความว่า ตลาดช่วงนั้นๆ "น่าเบื่อ" มากๆ คือมีแต่ซึมๆ ทรงๆ เหี่ยวๆ สื่อต่างๆ ก็ไม่พูดถึง เพื่อนๆ รอบตัวก็ไม่มีใครเล่น เพราะมันไม่ได้ตัง * แต่จริงๆ แล้ว ข้อนี้ เป็นข้อที่สำคัญมาก ที่จะทำให้เรา "ได้ตังก้อนใหญ่" กันง่ายๆ เลยครับ เพราะ ส่วนใหญ่ มันมักจะมีโอกาสสูงที่ ระบบเขียวรอบนี้ อาจจะเป็นการ "กลับตัวใหญ่" ของกราฟ และเริ่มเทรนขาขึ้นรอบใหม่เลยก็ได้ -- วิธีแก้ -- * ดังนั้น ถ้าเราเห็นเหรียญ เห็นหุ้นตัวไหน ระบบแดงมานาน ก็อย่าไปรังเกียจมันครับ จับมันใส่เข้า watchlist ใน traindingview แล้วก็นั่งกดดูมันทุกวัน วันละครั้ง พอวันไหนมันเริ่มเขียว ก็ให้รอจนมันปิดแท่งก่อน เพื่อ confirm สัญญาณ ให้เรียบร้อยก่อน แล้วค่อยซื้อตอนเปิดแท่งถัดไปครับ --------------------- 2) ระบบทำเขียวหลอกบ่อย บ่อยจนหลอน และพอเขียวอีกทีก็ไม่กล้าเข้า --------------------- * เคสนี้จะเป็นกับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างช่วง sideway down คือ เป็นขาลง ที่ไม่ได้ลงแบบโหดๆ แต่เป็นการลงแบบเนิบๆ ช้าๆ ห่วยๆ กากๆ * ถ้าให้ยกตัวอย่างก็จะเป็นเคสของ Bitcoin ช่วงปี 2018 ทั้งปีครับ ช่วงนั้น ใครที่ใช้ระบบ Trend Following ไม่ว่าระบบไหน จะต้องเจอสัญญาณหลอกกันตลอดทั้งปี เขียวที่ยอด แดงที่ก้น เสมอ * เจอครั้งสองครั้งแรก ก็อาจจะยังพอทำใจ แต่พอเริ่มเจอครั้งที่สาม ที่สี่ ที่ห้า อันนี้ก็จะเริ่มถอดใจแล้วครับ เพราะ ถ้าใครไม่ยอมทำ Position Sizing ดีๆ วางความเสี่ยงต่อการเทรดดีๆ เจอ consecutive losses แบบนี้ พอร์ตพังแน่นอน * และส่วนใหญ่ ... เมื่อไหร่ที่เราเริ่มถอดใจ...เมื่อนั้นแหละ มันคือสัญญาณขึ้นจริง 5555 -- วิธีแก้ -- * เคสนี้สามารถแก้ได้ ด้วยการที่เราต้องกำหนด Risk per Trade ไม่ให้มากจนเกินไป โดย ถ้าใช้ตามหลักการที่กูรูหุ้น หรือเทรดเดอร์ระดับ Market Wizard ชอบแนะนำกัน ก็คือ 2% Risk per trade ครับ .. หมายความว่า ใน 1 ครั้งที่ระบบเราเขียว เราจะวางความเสี่ยง ให้เราเสียตัง -2% ของพอร์ต ถ้ามันเป็นเขียวหลอก ไม่ไปต่อ และย่อลงมาชน Stop Loss ของเราครับ * การใช้ 2% Risk per trade หมายความว่า ใน worse case scenario เราสามารถเจอ consecutive losses ประมาณ 5-6 ครั้ง พอร์ตเราก็จะขาดทุนเพียงแค่ -10% ถึง -12% เท่านั้นเองครับ ซึ่ง การขาดทุนระดับนี้ ถ้าเทรนมา สามารถได้คืนได้อย่างง่ายดายครับ --------------------- 3) ระบบเพิ่งแดงมาได้ไม่นาน และกราฟเริ่มเด้งกลับแรง แต่ยังไม่ confirm เขียว --------------------- * เคสนี้ประมาณว่า เราเพิ่ง Take Profit/Cutloss ไปตามระบบแดงขาย แต่พอเรานั่งเฉยๆ รอให้กราฟมันถล่ม เพราะระบบแดงแล้วนี่ .. มันกลับลากกลับเฉยเลย แถมลากไปสูงกว่าจุดที่เราเพิ่ง TP/SL ออกไปซะด้วยสิ...แต่การลากกลับของมัน ก็ยังไม่ทำให้ระบบเปลี่ยนจากแดงเป็นเขียวได้ * การเคลื่อนตัวของราคาแบบนี้ ทำให้เราคิดว่า "โห รู้งี้ ไม่คัทก็ดีหรอก เพราะสุดท้าย มันก็กลับมา คัทไปแล้วก็เสียจังหวะหมด" * และถ้าเราไปอยู่ในเฟส หรือห้องแชท ก็จะมีคนที่ไปช้อนซื้อตอนที่ระบบแดง ราคารูดหนัก มาอวดกำไรโชว์ว่า เห็นมะ ที่ช้อนตะกี้ มีกำไรแล้ว .. ยิ่งทำให้เราเกิดอาการ อิจฉาริษยา อยากได้ อยากมี อย่างเขาบ้าง รวมถึง เริ่มมีความสงสัยในระบบเทรดที่เราใช้อยู่ ว่า จริงๆ แล้วมันเวิร์คหรือเปล่าเนี้ย? * สุดท้าย พอคิดมากเข้าๆ ก็จะนำพาไปสู่การ "มือลั่น" นั่นก็คือการเข้าซื้อ โดยไม่รอสัญญาณ confirm ระบบเขียวครับ ( แหกระบบนั่นเอง ) * ซึ่ง อาการเหล่านี้จะไม่เกิดเลย ถ้าระบบมันแดง แล้วมันลงต่อไปเรื่อยๆ เรื่อยๆ ใครไปยิ่งช้อนก็ยิ่งพัง .. ถ้ามันลงต่อ เราก็จะได้แต่รำพึงกับตัวเองว่า "ดีแล้วที่ทำตามระบบ" -- วิธีแก้ -- * เคสแบบนี้ ต้องให้เราทำใจร่มๆ แล้วท่องไว้เสมอครับว่า "เดี๋ยวถ้ามันเขียวใหม่ ก็เข้าใหม่ แค่นั้นแหละ อย่าไปคิดมาก" * และให้พยายามเปิดเคสเก่าๆ ย้อนหลัง หรือเปิดดูเทรดไดอารี่ ของเราเอง ที่เคยรีบไปเข้า ตอนระบบยังไม่เขียว แล้วมันลงต่อแรงจนขาดทุน แล้วก็หยิบมาเตือนสติตัวเองบ่อยๆ ว่า "เห็นไหม ไม่ทำตามระบบ สุดท้าย ก็เสียตังฟรี" * ส่วน เรื่องคนที่อวดกำไร ถ้ามันทำให้การตัดสินใจ หรืออารมณ์ของเราขุ่นมัว วิธีแก้ง่ายๆ ก็คือ เอาตัวเราเอง ออกมาจากคนเหล่านั้นซะครับ จบ 555 --------------------- 4) เข้าไปแล้วตอนระบบเขียว แต่ก็เจอเขียวหลอก ทำให้รู้สึกว่า ระบบมันห่วย --------------------- * เคสนี้ก็เป็นอีกเคสที่สุดแสนจะคลาสสิค โดยเฉพาะคนที่เพิ่งใช้ระบบ หรือทำตามระบบใหม่ๆ จะเจอกันมาก * เพราะคนส่วนใหญ่คิดว่า ระบบเขียวแล้ว มันจะต้องวิ่งต่อไปเลย ... ซึ่ง... ไม่จริงเลยครับ * ถ้าไปดูข้อมูลผล Backtest ก็จะพบว่า win rate ของระบบ Trend Following มีโอกาสถูกแค่ประมาณ 40% เท่านั้นเองครับ ( แถมน้อยกว่านี้อีก ในบางสินทรัพย์ และ บางอันก็ใช้ระบบนี้ไม่ได้อีกนะ ) * นั่นก็หมายความว่า ทุกครั้งที่ระบบ "เขียว" เราจะมีโอกาส "เกินครึ่ง" ที่ มันจะเป็น "เขียวหลอก" * แต่ถ้ามันเป็น "เขียวจริง" เทรนมันก็จะวิ่งสร้างกำไรให้เราไปได้อีกไกลครับ -- วิธีแก้ -- * วิธีแก้เคสนี้ก็จะเหมือนกับเคสข้อ 2 นั่นก็คือ ต้องวาง Risk per Trade ให้เหมาะสม ไม่ให้เราขาดทุนหนัก ตอนที่เราเจอเขียวหลอก * เอาจริงๆ ปัญหาของเคสนี้อีกเรื่องก็คือ การเข้าด้วย Position Size ที่ใหญ่จนเกินไป เพราะยังไม่มีความเข้าใจเรื่องการทำ Risk per trade + position size พอเห็นระบบเขียวทีก็กด all-in กันไป บางคนร้ายกว่านั้น ก็ไป all-in ตามด้วยอัด leverage อีก พอเจอเขียวหลอก ก็พอร์ตพังเกินเยียวยา * ดังนั้น แก้ได้ง่ายๆ นิดเดียว คือ วาง Position Size ด้วยขนาด Risk ที่เหมาะสม และยอมรับว่า เรามีโอกาสเจอ "เขียวหลอก" ติดๆ กันไปหลายครั้ง แต่ ต้องเชื่อมั่นว่า เมื่อมันเขียวจริง เทรนมา เราจะมีกำไรมา cover loss เล็กๆ น้อยๆ ที่เสียไปได้จนหมด ครับ --------------------- 5) เข้าไปแล้วตอนระบบเขียว แต่พอมันเริ่มย่อต่ำกว่าจุดที่เข้าไว้ ก็เริ่มหลอน หลอนมากๆ ก็ไปคัท --------------------- * เคสนี้ผมก็เจอบ่อยอีกเช่นกัน จริงๆ ปัญหานี้ หลักๆ ก็คงเกิดขึ้นมาจากการไม่เข้าใจในระบบดีพอ และไปเข้าด้วย Position ที่มีขนาดใหญ่มากๆ เช่น all-in ตอนระบบเขียว หรือไปใช้ leverage เยอะๆ * พอมันเริ่มย่อ เข้ามาต่ำกว่าจุดเข้า แต่ยังไม่ถึงจุด Stop Loss ก็จะทน loss ตรงนั้นไม่ค่อยจะได้ และสุดท้าย พอมันย่ำมากๆ ก็มือลั่น กดขายออกไป โดยไม่รอให้มันชน SL หรือระบบแดงก่อน * พอขายเสร็จ ก็ตามคาด ครับ ราคาก็วิ่งต่อไปอีกไกล ทำให้ เราตกรถ จะเข้าอีกทีก็ไม่กล้าแล้ว เพราะกลัวโดนมันหลอกอีก .. มัวรอไปรอมา สุดท้ายก็ไม่กล้า และไปกล้าอีกทีตอนที่ราคาวิ่งไปถึงจุดพีคแล้วนั่นเอง 555 -- วิธีแก้ -- * เคสนี้ จะแก้ได้ จะต้องห้ามเข้าแบบ all-in จัดหนักจัดเต็ม เพราะ มันจะทำให้เราทนแกว่งได้ ตอนที่กราฟอาจจะยังพักตัว อยู่ในช่วงแรกๆ * วิธีแก้ ก็เหมือนข้ออื่นๆ น่ะแหละ นั่นก็คือ ต้องเข้าด้วยความเสี่ยงที่ไม่เยอะจนเกินไป ถ้าจะให้ดีก็เน้นแค่ 2% Risk per trade * เพราะถ้าเราเข้าด้วยขนาดที่ไม่ใหญ่มาก ตอนมันย่อ เราก็จะไม่รู้สึกหลอน พอไม่หลอน เราก็ทนย่อได้ พอทนย่อได้ มันย่อเสร็จ แล้วมันวิ่งต่อ เราก็รันเทรนกันไปยาวๆ ครับ --------------------- 6) รันเทรนระบบเขียว มีกำไร แต่นอนไม่หลับทุกวัน อยากขายเหลือเกิน --------------------- * นี่ก็เป็นเคสสุดคลาสสิค เช่นกัน เป็นกันมากสำหรับมือใหม่ เพราะ พอมีกำไร ตามสัญชาติญาณของมนุษย์พื้นฐาน เราก็จะไม่อยากเสียกำไรก้อนนี้ไป ทำให้ คันมือ สุดๆๆ และถ้าใจไม่แข็งพอ ก็จะไปขายเก็บกำไรออกมาทั้งหมด โดยระบบยังไม่แดง ยังไม่มีสัญญาณขาย * และพอขายออกไปทั้งหมดแล้ว ทีนี้ ยุ่งเลย เพราะ ถ้ามันไปต่อขึ้นมา เราก็ได้แต่นั่งตกรถ มองตาปริบๆ จะเข้าใหม่ก็ไม่กล้าเข้า เพราะกลัวมันย่อ กลัวดอย .. แต่จะไม่เข้าเลยก็กลัวตกรถ * มัวแต่ลังเลไปๆ มาๆ สุดท้าย ก็จะไปเข้าที่ยอดอยู่ดี ตอนสื่อต่างๆ เริ่มลงเริ่มเชียร์ และเพื่อนๆ เราเริ่มอวดกำไรครับ 5555 -- วิธีแก้ -- * วิธีแก้เคสนี้ มันก็แอบ Tricky และยากพอสมควร โดยจาก ปสก ที่ผมรันเทรนมา ก็ขอเสนอวิธีแก้ดังนี้ครับ ** 6.1) ทยอยขายออกไปเรื่อยๆ ตามเป้า key fibo : สำหรับวิธีนี้ เราต้องลากพวก fibo projection เพื่อหาเป้าให้เป็นกันก่อน และพอราคามันวิ่งมาถึงเป้าที่เราต้องการ ก็ค่อยๆ ทยอยขายออกไปครับ แต่อย่าขายหมด ให้เหลือไม้ปลายนวมติดมือไว้ด้วย เพื่อไว้เตรียมออกตอนระบบแดง.. วิธีนี้ ข้อดีคือ เราจะสามารถลดความเสี่ยงของการถือได้เยอะเลย แต่ มันก็มีข้อเสียคือ มันจะทำให้เราได้กำไรไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย นั่นเองครับ ** 6.2) อย่าไปดูมันเยอะ ให้หาอย่างอื่นทำไป หรือแยกพอร์ตให้เราดูวันละครั้งพอ เพราะยิ่งดูเยอะ เรายิ่งหลอน พอยิ่งหลอน ก็จะมีโอกาสมือลั่นมากขึ้นครับ นั่งทับมือ ทนรวย เอาไว้ครับ 555 --------------------- 7) รันเทรนมานาน กำไรเยอะมาก พอระบบแดงแล้วก็ไม่อยากขาย เพราะเสียดาย กลัวว่ามันจะไปต่อ --------------------- * เคสนี้ จะเป็นเคสกลับกันกับเคสก่อนหน้า 555 โดยจะเป็นกับคนที่มือเก๋าๆ และรันเทรนกันมานานพอสมควร และมีกำไรหลาย x ไปแล้ว * โดย พอเราเริ่มมีกำไรเยอะ เราจะโลภต่อ และคิดว่า "ถือมาขนาดนี้แล้ว ถ้ามาขายตอนนี้ แล้วมันไปต่ออีก โห เสียดายแย่เลย ระบบแดงแล้ว ไม่ขายดีกว่า ไหนๆ ทุนเราก็ต่ำขนาดนี้แล้ว" * เคสนี้ พอเราเจอแดงหลอก ( แดงแล้วกลับมาเขียวใหม่ ) มันก็จะยิ่งฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความหายนะ ฝังเข้าไปในจิตใจเราอีก ว่า "เห็นมั้ย ดีนะ ที่ไม่ขาย ไปต่ออีกไกลเล้ยยย รวยๆๆ" * และ คนที่ตกในข้อนี้ พอไปเจอ "แดงจริง" ลงจริงจัง ก็จะเจอสภาพการคืนกำไร จนหมดครับ เพราะ พอเขาไม่ออกตอนแดงแรก ทีนี้ เขาก็จะไม่มีจุด "เก็บกำไร" อื่นๆ อยู่ในแผน เพราะเขาไม่เคยมอง downside risk ละ มองแต่ upside gain * พอคืนกำไรหมด จนเหลือเท่าทุน ทีนี้ก็จะเข้าโหมดว่า "ไม่เป็นไรน่า ถือๆ ไว้ เดี๋ยวมันก็กลับไปเองแหละ ก่อนหน้านี้มันยังกลับไปเลย" * พออยู่มาจนถึงจุดนี้ นอกจากคืนกำไรแล้ว ก็จะกลายเป็นขาดทุนหนักไปด้วยนั่นเองครับ 5555 -- วิธีแก้ -- * ง่ายนิดเดียว ระบบแดงก็ขายสิครับ อย่าไปคิดไรมาก! ถ้ามันแดงหลอก เขียวเราก็เข้าใหม่ แค่นั้นเอง --------------------- 8) ตกรถ ระบบเขียวมานานแล้ว แต่รอไม่เป็น แล้วก็ไปเข้าที่ยอด --------------------- * เคสนี้ เป็นได้ทั้งมือใหม่ และมือเก่า หรือคนที่ขายหมูออกไปหมดแล้ว หรือคนที่กลัวมากๆ มองลงมาตลอด ว่ามันขึ้นไม่จริงหร๊อก .. สุดท้าย พอสื่อลงเยอะๆ เพื่อนอวดกำไรมากๆ ก็ไปเข้าที่ยอดดอย * พอเข้าเสร็จ ราคาก็อาจจะไปต่ออีกสักพัก แต่สุดท้าย มันก็จะจบรอบ และรูดหนัก ในท้ายที่สุด -- วิธีแก้ -- * เคสนี้แก้ง่ายครับ ถ้าเราตกรถ เราก็ตกรถ แค่นั้นแหละ อย่าไปไล่ราคา ให้นั่งดูเฉยๆ ไป และนั่งคิดว่า ทำไม รอบที่ผ่านมา เราถึงตกรถนะ และ จะทำยังไง ไม่ให้ตกรถอีกในรอบหน้า * ถ้าเราวางแผนให้เรียบร้อยได้ และรอให้เป็น เดี๋ยวท้ายที่สุด ระบบมันก็จะเปลี่ยนจากเขียวเป็นแดง เองแหละครับ และนั่นแหละ คือจุดที่คุณจะได้ใช้การวิเคราะห์ปัญหา ที่คุณทำมาตะกี้ เพื่อหาจังหวะเข้าใหม่ ตอนเขียวแรกนั่นเอง --------------------- 9) ระบบแดง แต่ไปคิดว่า มันน่าจะย่อแล้วไปต่อ ก็เลยไปย่อซื้อย่อซื้อ กัน --------------------- * จริงๆ เคสนี้มันก็ไม่เชิงเกี่ยวกับการทำตามระบบเท่าไหร่ จะให้พูด ก็คงหมายถึงแมงเม่าที่ดูเทรนกันไม่เป็นมากกว่า 555 * โดยมือใหม่ ส่วนใหญ่ จะเป็นอารมณ์ต่อเนื่องมาจากข้อ 8 คือ ตกรถ เทรนขาขึ้นรอบใหญ่ แต่ เขาเห็นเหรียญ เห็นหุ้นตัวนี้ละ * สิ่งที่เขาจะทำกัน ก็คือ การ "รอย่อ แล้วค่อยซื้อ" เพราะคิดว่า "เดี๋ยวมันก็คงจะไปต่อเรื่อยๆ เหมือนที่กูรูเขาว่าไว้" * แต่ปัญหาของการ "ย่อซื้อ" ของมือใหม่ มันมีจุดอ่อนสำคัญมากคือ.. ปกติแล้ว กราฟ มันจะมีสองรูปแบบคือ (1) ย่อ แล้วไปต่อ : เคสนี้จะเกิดในเทรนขาขึ้น ส่วนใหญ่ จะเป็นตอนที่ระบบยังเขียวอยู่ (2) ย่อแล้ว ย่ออีก ก็ไม่ขึ้นซะที : เคสนี้ มักจะเกิดในเทรนขาลง ตอนที่มันจบรอบไปแล้ว และระบบแดง * พอไปใช้ท่า ย่อซื้อ กลายเป็นว่า พอเทรนมันเปลี่ยน เป็นขาลงแล้ว ยิ่งย่อ ยิ่งซื้อ ก็ยิ่งขาดทุน นั่นเอง -- วิธีแก้ -- * ง่ายนิดเดียวครับ ถ้าระบบแดง ก็อย่าไปใช้วิธีย่อซื้อ นั่งกันเฉยๆ รอระบบเขียวกันไปครับ --------------------- 10) ระบบแดง แล้วคิดว่าจะต้องลง "แน่ๆ" แล้วก็ไป Short จัดหนักจัดเต็ม --------------------- * เคสนี้ก็เป็นอีกเคสที่สุดแสนจะคลาสสิค โดยจะเป็นกับมือใหม่ที่พอมีความรู้มากขึ้นละ เริ่มค้นพบว่า ในการเทรด นั้น เราสามารถ "Short" เพื่อหากำไรตอนขาลงได้อีกด้วย * ทีนี้ พอได้วิชามาแล้ว ก็ร้อนวิชาละ ต้องลองจัด...เฮ้ย ระบบแดงแล้วนี่นา มันต้องลง "แน่ๆ" แล้วล่ะ ไม่ได้แล้ว แบบนี้ จัดเลย short 20x all-in รวยแน่นอน * กลายเป็นว่า ตอนแรก มันก็อาจจะลงจริงนะ เก็บกำไรได้ทีสองที เริ่มดีใจ ..เข้าโหมดไล่ราคา ไม่ได้ละรอบนี้ กูรูบอกลงไปไร้ค่าแน่ วิกฤติการเงินโลกมาแน่นอน เพราะร้อดชายบอกผมมา * จัดเลย Short แนวรับ จัดหนักจัดเต็ม snowball กับกำไรที่ได้มาก่อนหน้า รอบนี้ รวยแน่ๆ * ... สุดท้าย เจอแท่งสวนขึ้นมาแรงๆ หนึ่งดอก ล้างพอร์ต หมดตัว หายหมด ทั้งทุน และกำไร 5555 จบข่าว -- วิธีแก้ -- * อย่าไป short เลยครับ นั่งถือเงินสดเฉยๆ ดีกว่า * เพราะ การถือเงินสด เอาจริงๆ มันก็คือการ short 1x แล้วนะ ยกตัวอย่างเช่น เงิน 2 ล้าน ตอนที่ยอด 60k อาจจะซื้อได้แค่ 1 BTC แต่พอ BTC ลงไปเหลือ 30k เราจะซื้อ BTC ได้ถึง 2 BTC แล้วนะครับ .. เห็นไหมว่า 1 BTC = 2 BTC เฉยเลยนะ 5555 --------------------- สรุป --------------------- * ระบบ Trend Following มันเป็นเพียงแค่ส่วนนึงในการเทรดตามระบบเท่านั้นนะครับ ซึ่ง หลายๆ คนก็อาจจะไม่ชอบวิธีนี้ และอาจจะมีวิธีหาตังจากตลาด วิธีอื่น ที่เหมาะสมกับตัวเองก็ได้ * แต่สิ่งที่ผมต้องการสื่อในบทความนี้ หลักๆ ก็ อยากจะแชร์ สิ่งที่ผมเจอมากะตัว หรือเห็นมือใหม่คนอื่นๆ ทำ หลังจากพยายามใช้ระบบนี้ มาตลอดช่วงหลายปี * บางอย่าง อาจจะถูก อาจจะผิด อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่คุณเชื่ออยู่ ถืออยู่ และอ่านแล้วอาจจะหงุดหงิด ก็ขอให้ทำใจร่มๆ แล้วก็ปล่อยผ่านไปนะ 555 * ส่วนใครอ่านแล้วโดนใจ เฮ้ย นี่มันตัวฉันเลยนี่หว่า ก็ลองเอาไปปรับแก้กันดู เพราะจริงๆ แล้ว การเทรด เนื้อแท้แล้ว จริงๆ มันคือการเรียนรู้ และปรับปรุงตัวเอง ในทุกๆ วัน * ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆ คนที่ กำลังอยู่ระหว่างการเรียนรู้ นะครับ
คัดสรรโดยบรรณาธิการ
BYBIT:BTCUSD.Pการศึกษา
โดย Real_inwCoin
38
BTCUSD บิทคอยน์ตรงเส้นคลื่นสีน่้ำเงินตรงลูกศร ในราย 40สัปดาห์ เกิดการไดเวอร์เจนท์ระหว่างราคาที่ทำสูงขึ้น Higher High กับค่าความชันที่ทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงกว่าค่าสูงสุดครั้งก่อน Lower High แรงmomentumที่ช้าลง ตรงวงกลมสีน้ำเงินมีเส้นปะเป็นคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มล่วงหน้า ที่มาในเฉพาะอินดิเคอร์เตอร์(indicator) สนใจทดลองใช้อินดิเคเตอร์ ทักมาใน inboxได้น่ะ
COINBASE:BTCUSDการศึกษา
โดย Periodicity-trader
สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากตลาดกระทิงของ คริปโตฯ ปี 2021จดๆ เอาไว้กันลืม เอาไว้อ่านเองในอนาคต เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ และบทเรียน มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ ----------------------------------------- 1) จงเชื่อในระบบ Trend Following ที่เราได้ Backtest + Forward Test มาแล้ว และทำตามระบบไปอย่างมีวินัย ----------------------------------------- - เนื่องจากผมเอง โดนตลาดคริปโต สับขาหลอกมาตลอด ตั้งแต่ปี 2018 ยัน 2019 ยัน 2020 - โดย ระบบ Trend Following ที่ผมใช้สามตัว คือ MACD ตัดศูนย์ ( Action Zone ) , ATR Channel ( ATR Trailing Stop ) และ Break Previous High มักจะเป็นเขียว แล้วก็เปลี่ยนเป็นแดง หลังจากเทรนเกิดขึ้นไม่นานเสมอ - โดย ช่วงที่เทรนมานานที่สุด ก็กินเวลาแค่ ประมาณ 3-4 เดือน เท่านั้น นั่นก็คือ ช่วง Apr 2019 - July 2019 - สิ่งเหล่านี้ ทำให้ perception ของผม ต่อการรันเทรนของคริปโตฯ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญใดๆ นั่นก็คือ จะพยายาม หาจังหวะ Take Profit ออกมาอยู่เรื่อยๆ .. โดย ไม่ว่าจะใช้ fibo projection หรือใดๆ ก็ตามแต่ .. เพราะ มีความ "กลัว" ว่า ตลาดจะกลับตัว ทำให้กำไรที่ได้ หายไปหมด - แต่กลายเป็นว่า รอบกระทิง ช่วง Oct 2020 ลากยาวไปถึง May 2021 ของคริปโตฯ นั้น กินเวลายาวนานถึง 7 เดือน! ซึ่งที่ผ่านมาผมก็ทยอย Take Profit ออกไปตลอดทาง ทำให้ กำไรที่ได้ ก็ไม่ได้เป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่ ( แต่ก็นะ กำไรก็คือกำไร 55 ) - โดยเฉพาะที่ผ่านมา มีการปั๊ม Altcoins กันอย่างสนุกสนาน แต่เนื่องจากผมมี Bias ส่วนตัวต่อ Altcoins ทำให้ ตกรถไปโดยปริยาย ก็เลยนำไปสู่บทเรียนข้อ 2 ว่า... ----------------------------------------- 2) อย่าไปรังเกียจ Altcoin อะไรมาก แหย่ๆ มันไว้บ้าง เวลามันวิ่งแรงจะได้ไม่ตกรถ ----------------------------------------- - เอาจริงๆ รอบขาขึ้นต้นปี ผมก็ไม่ได้รังเกียจ Altcoins ซะทีเดียวนะ เพราะก็มีไปเข้า ZMT lock ไว้ตามเพื่อนแนะนำบ้าง ซึ่ง ไอ้การ Lock ZMT นี่แหละ มันเลยทำให้เราสามารถถือ Altcoins นิ่งๆ โดยไม่ใจสั่นได้ ..เพราะสั่นไป ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดี 555 - แต่ ก็พลาดโอกาสทำกำไรไปหลายตัวอยู่เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น LUNA เอย หรือพวกเหรียญ DeFi สารพัด ที่ปั๊มกันแบบว่า กาวสุดๆ 555 - รอบนี้ ผมก็เลยไม่พลาดละ โดยผมได้ทำการแบ่งเงินส่วนที่เป็น "พอร์ต Altcoins" ออกมาต่างหากเลย เป็นก้อนเล็กๆ 10% ของพอร์ตหลัก และ ก็เอาก้อนนี้ ไปเข้าซื้อ alt ด้วยแบบ spot เท่านั้น ( ไม่เล่น future ) เพื่อที่จะสามารถทนการแกว่งได้ โดยมองว่า ถ้าเหรียญพวกนี้ ลงเต็มที่ -80% เราก็จะขาดทุนเต็มที่แค่ -8% ของพอร์ตหลักเท่านั้นเอง ยังรับได้อยู่ครับ - โดยตอนนี้ ก็ได้ อานิสงค์จากเหรียญพี่แซม นั่นก็คือ SOL และ FTT ทำให้พอร์ตนี้โตขึ้นเรื่อยๆ ในความเสี่ยงที่เรารับได้นั่นเอง ----------------------------------------- 3) ระบบเขียวก็เข้าไป อย่าไปกลัวไรมาก ถ้ากลัว ก็จำกัดความเสี่ยงให้อยู่ในจุดที่เรารับได้ จบ! ----------------------------------------- - ตอนระบบเขียวแรก ช่วงปลายเดือน July 2021 ผมเองก็เขียนบทความเรื่องนี้ แชร์ลงใน Tradingview ว่า ระบบเขียวแล้วน้า ควรเข้าแล้วน้า... แต่เท่าที่ไปแชร์ตามที่ต่างๆ ก็พบว่า หลายๆ คน ส่วนใหญ่ ไม่สนใจ และพอถามว่าทำไม ก็มีคำตอบง่ายๆ ว่า "กลัวมันหลอกอีก" - สำหรับมือใหม่ น่าเห็นใจตรงที่ว่า หลายๆ คน ไม่เข้าใจว่า การเทรดอ่ะ มันสามารถ "เข้าแค่บางส่วน เพื่อคุมความเสี่ยง ให้เท่ากับที่เราต้องการ ผ่านการคำนวณ Position Size ได้นะ" - หลายๆ คน ยังไปคิดว่า ถ้าเขียวแล้ว มีเงิน 100% ก็ต้องใส่ 100% เลย อะไรแบบนั้น ( ผมก็เคยเป็นนะ เลยเข้าใจ 555 ) - ทำให้ หลายๆ คนแหยง ที่จะกดซื้อ เมื่อระบบมีสัญญาณเขียวแรก นั่นเอง... - แต่ถ้าใครสามารถคำนวณ Position Size ตามความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้ ผมบอกเลยว่า คุณจะตัดปัญหาเรื่องความกลัวการโดนเขียวหลอก ออกไปได้เลย เช่น --- กลัวมากๆ ก็ใช้ความเสี่ยงมาตรฐาน 2% Risk per Trade --- มีกำไรเยอะจากรอบที่แล้ว แต่ยังกลัวอยู่เหมือนกัน ก็ขยับขึ้นมาหน่อย อาจจะใช้ได้ถึง 4-6% Risk per Trade --- รอบที่แล้ว รวยจัด รอบนี้ อยากเสี่ยงมากหน่อย เพราะมองว่าลงมาเยอะแล้ว ก็อาจจะใช้ได้สูงสุดถึง 10% Risk per trade ( แต่ไม่ค่อยแนะนำครับ ส่วนตัวผมว่าสัก 5-6% ก็เต็มที่ละ ) - คุณทำวิธีนี้ได้ คุณจะ "กล้า" เข้า ตอนเขียวแรก และ จะสามารถ "ทนถือได้อย่างนิ่งๆ" ได้ จนกว่าระบบจะแดง หรือ ชน stop loss ที่เราได้ตั้งไว้ตอนก่อนกดซื้อครับ ----------------------------------------- 4) เทรนขาขึ้นระดับ TF Daily TF Weekly ก็อย่าไป short สวนเทรนโดยไม่จำเป็น ...โอกาสเสียตังฟรี สูง ----------------------------------------- - สำหรับมือใหม่ หรือมือเก่าบางคน จะชอบติดนิสัยทำตามตำราที่สอนๆ กันมา นั่นก็คือ กะจะทำกำไรได้ทุกคลื่น ไม่ว่าจะเป็น การขึ้น ( Long ) หรือการย่อ ( short ) ยิ่งพวกสาย short นี่ไม่รู้เป็นไร เห็น divergence แล้วรีบบบบ ไปกด short กันเลยกะว่าลงแน่ 5555 - ซึ่งผมบอกเลยว่า ถ้าท่านไม่เก๋าเกมจริงๆ ตัดสินใจเองไม่ได้ ยังต้องคอยมาตั้งกระทู้ถามคนอื่นในห้อง ว่า ดอย short หนักมาก ทำไงดี .. ผมก็ขอแนะนำว่า อย่าไปเล่นสองขาเลยครับ เล่นแค่ฝั่ง long (ซื้อ) ฝั่งเดียวให้รอดก่อน - กำไรของ short อะ มันน้อย นิดเดียว ส่วนความเสี่ยง มันไม่จำกัด ถ้าอยากได้ตังจากช่วงขาขึ้น ก็แค่รอให้มันย่อ แล้วค่อยหาจังหวะเปิด long แค่นั้นเองครับ ง่ายๆ - ส่วนถ้ามันยังไม่ย่อ ก็ไม่ต้องทำไร ถ้าตกรถแล้วก็นั่งเฉยๆ รอให้เป็น แค่นั้นเอง - ผมเทรดคริปโตฯ มาตั้งแต่ปี 2017 นี่ก็จะครบปีที่ 5 ละ ผมเห็นคนที่ short ช่วงขาขึ้น แล้วไปถัวสู้ ไม่ยอมคัท พอร์ตระเบิด หมดตัว กันไปไม่รู้กี่คนละ ... ก็ขอออกมาเตือนกันไว้ ณ ที่นี้นะครับ ว่า ถ้าไม่อยากเสียตังฟรี ก็อย่าทำเล้ย.... ย่อซื้อ ตอนขาขึ้น = ez money กว่าเยอะครับ ----------------------------------------- 5) "คนอวดกำไรลงเฟส" คือสัญญาณให้เรา "หยุดมือ" และ "เฝ้าระวังการกลับตัว" ที่ยังใช้ได้อยู่เสมอ ----------------------------------------- - ใครจำช่วงตลาดขาขึ้น ตอนต้นๆ ปี 2021 นี้ได้ ก็น่าจะคุ้นกันดีว่า ช่วงพีคๆ แถวๆ Apr-May 2021 ในเฟสบุค มีแต่เพื่อนๆ หรือคนรอบข้างของเรา อวดกำไรจากคริปโตกันเต็มไปโม้ดดด - บางคน ร้อยวันพันปี ไม่เคยพูดเรื่องคริปโตฯ อยู่ๆ มาเปิดคอร์สสอน DeFi กันซะงั้น 555 ทุกคนเป็นเซียนกันไปหมด มีกูรูหน้าใหม่เกิดขึ้นกันเป็นดอกเห็ด - ซึ่ง หลังจากนั้นไม่นาน เราก็เห็นการกลับตัว/ปรับฐานของตลาด ( correction ) ในช่วงเดือน May - Jul 2021 - การกลับตัวรอบนั้น ก็ทำให้ กูรูที่เกิดขึ้นมาช่วงตลาดดีๆ หายเงียบ กันไปหลายคน บางคนก็เลิกอัพเดทเพจกันไปเลย .. บางคนก็ดอยหนัก แต่ก็ยังออกมาอัพเดทด้วยสปิริทอยู่ - หลายๆ คนที่ไปเล่น ฟิวเจอร์ ก็หมดตัวกันถ้วนหน้า - ซึ่ง ถ้าเรามาคิดดีๆ แล้ว... สำหรับคนที่ทำตามระบบ เราก็รันเทรนกันมาตั้งแต่ช่วง Oct 2020 ออกตอนไหนก็กำไร - แต่.. มันจะไม่กำไร ถ้า ในช่วงที่ตลาดดีๆ เรา "นั่งเฉยๆไม่เป็น" และไป FOMO กู้หนี้ยืมสิน มาเข้าเหรียญเพิ่มในช่วงตลาด top + คนอวดกำไรนั่นเองครับ - ดังนั้น รอบหน้านี้ ถ้ามีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นอีก ...เราก็อย่าไปเผลอใจ ไล่ราคา ณ ยอดดอย กันอีกนะคร้าบ ----------------------------------------- 6) เตือนไปก็เท่านั้น มีแต่คนด่าฟรี ตอนตลาดลงจริงๆ ก็ไม่ใช่จะมีคนคิดถึง .. นั่งเฉยๆ ดีกว่า ----------------------------------------- - อันนี้เป็นบทเรียน ของตัวผมเอง เพราะ ตอนที่ตลาดดีๆ การไปเตือนคนเพราะความหวังดี จากประสบการณ์ที่เราเจอมา ... แต่สุดท้าย ก็โดนแคปไปด่า - ผมก็เลยมานั่งคิดนอนคิด แล้วก็ยูเรก้า ว่า เออ มันก็เป็นธรรมชาติอ่ะนะ เพราะถ้าคนที่ไม่เคยเจ๊งจากตลาด เตือนเท่าไหร่ เขาก็ไม่เก็ตอ่ะ - มันเหมือนไปบอกเด็กไม่กี่ขวบว่า น้ำร้อน มันร้อนนะ ไฟ มันร้อนนะ อย่าไปจับ เดี๋ยวมือพอง ...เด็กมันก็ไม่รู้เรื่องหรอก มันก็ต้องเอามือไปจับซักที ให้มือพองก่อน ถึงจะรู้ว่า เออ ไฟมันร้อนจริงๆ นะ - เทรดเดอร์มือใหม่ ก็เหมือนกัน ก็ต้องปล่อยให้เขาไปเจอการขาดทุนหนัก หมดตัวก่อน สักรอบนึง เขาก็จะได้เรียนรู้ด้วยตัวเองว่า เออ ตลาดมันไม่ได้ง่ายๆ อย่างที่เขาเคยคิดไว้นะ ไม่เหมือนอย่างที่กูรูบอกไว้นะ - ซึ่ง ถ้าเขามีความพยายามจะปรับปรุงแก้ไขตัวเอง เขาก็จะไปนั่งอ่านหนังสือต่างๆ ดูวีดีโอสอนเทรดต่างๆ ที่สอนโดยคนที่รอดจากตลาดมาได้ จริงๆ และสุดท้าย เขาก็จะกลายเป็นเทรดเดอร์ ที่สามารถอยู่รอดในตลาดได้เอง - ดังนั้น ผมเองก็เลยต้องปรับแก้ตัวเองกันไปเช่นกัน นั่นก็คือ ปล่อยวาง และ ช่างหัวมัน รวมถึงไม่ไปวอร์ หรือกล่าวถึงคนอื่นด้วย 555 เพราะแต่ละคน เขาก็มี FC ของเขาเอง มีมุมมองต่อตลาดของเขาเอง เราไม่ถูกใจก็ block ทิ้งไปจะได้ไม่ต้องไปรับรู้ว่าเขาคิดอะไรพูดอะไร ...ก็แค่นั้นเอง 5555 ------------ สรุป ------------ เอาเท่านี้ก่อนละกัน นึกไม่ค่อยจะออกละ แต่หลักๆ ก็ประมาณนี้แหละครับ ก็หวังว่าบทความนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อท่าน ไม่มากก็น้อย ใครพลาด ก็อย่าลืม มองปัญหา และ หาทางแก้ให้ได้ ด้วยตัวเองกันนะครับ ผมบอกเลยว่า การเทรดเนี่ย มันคือการปรับ mindset ของเราเองให้มันถูกต้อง และ ทำยังไงก็ได้ ให้รอดได้ในทุกสภาวะตลาด ถ้าคุณรอดไปสัก 1 cycle หรือ 2 cycle เดี๋ยวกำไร มันจะมาเองครับ คนส่วนใหญ่ ได้กำไรเยอะ ตอนตลาดดีๆ แต่ก็มาหมดตัวหรือเจ๊งยับ ตอนตลาดปรับฐานลึก กันทั้งนั้นครับ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะ
คัดสรรโดยบรรณาธิการ
การศึกษา
โดย Real_inwCoin
34
Basic QM101 (Quasimodo Pattern) #อีสานเทรดเดอร์Quasimodo คือ รูปแบบ Quasimodo เรียกอีกอย่างว่า OVER & UNDER Pattern เป็นรูปแบบการกลับตัวที่เกิดขึ้นหลังจากที่ราคามีแนวโน้มที่ชัดเจน เมื่อราคาทำจุดสูงสูุดใหม่และจุดต่ำสุดใหม่ที่ยกสูงขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น หรือราคาทำจุดต่ำสูุดใหม่และจุดสูงสุดใหม่ที่ลดระดับลงในแนวโน้มขาลง มองเผินๆคลายๆกับรูปแบบ Head and Shoulder แต่ได้รวมเอาเทคนิของทั้งหมดของ Price Action เข้าไว้ด้วยกันใน QM ขั้นสูง ต่อไปนี้เป็นรูปแบบพิ้นฐานของ QM ดังในภาพ สังเกตการเคลื่อนไหวของราคา 1. ราคาเพิ่มขึ้นจาก 1 และลดลงทำให้เกิดแนวต้านที่ 2 (ไหล่ซ้าย) 2. จากนั้นที่หมายเลข 3 ราคาจะลดลงเพื่อให้เกิด Low และเพิ่มขึ้นอีกครั้งเหนือแนวต้านที่หมายเลข 2 ทำให้เกิด Higher High ขึ้นที่อันดับ 4 3. จากนั้นราคาจะลดลงสู่ Break 3 และทำให้ Lower Low ที่ 5 4. จากนั้นราคาก็ขึ้นอีกครั้งโดยมองหาหมายเลข 6 5. ที่นี่เราจะเราจะว่างจุด Sell ที่หมายเลข 6… 6. หมายเลข 6 มักจะเป็นระดับเดียวกับหมายเลข 2.. 7.ในทางกลับกันในรูปแบบขาลงก็จะทำแบบเดี่ยวกัน
NSE:NIFTYการศึกษา
โดย KittiamponSomboonsod_CEWA
การใช้ Linear Regression แชนแนลLinear Regression แชนแนล เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการระบุระดับราคาที่เป็นไปได้ของการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตโดยการสร้างกราฟการแจกแจงแบบปกติของแนวโน้ม เมื่อใช้เครื่องมือ Regression Trend (อยู่ในแผงรูปวาดภายใต้กลุ่ม "Trend Line Tools") จะมีการเลือกจุดสองจุดบนแนวโน้มโดยทั่วไปจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของแนวโน้มและจุดสิ้นสุดของแนวโน้ม เมื่อเลือกจุดสองจุดบนแผนภูมิการแจกแจงปกติของชุดข้อมูลจะคำนวณระหว่างจุดที่เลือกสองจุดและแสดงในรูปแบบของ linear regression แชนแนล เส้นกึ่งกลางในแชนแนลนี้คือเส้น Linear Regression หรือค่าเฉลี่ย และเส้นบนและล่างคือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานบนและล่างจากค่าเฉลี่ยตามที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าของเครื่องมือ (ค่าเริ่มต้นคือ +2 และ -2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ย) ความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์เชิงเส้นนี้จะแสดงเป็นค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน หรือค่า Pearson’s R ซึ่งสามารถแสดงหรือซ่อนบนแผนภูมิได้โดยเลือกจากเมนูรูปแบบเครื่องมือ Pearson’s R แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์และทิศทางของมันโดยค่าที่เคลื่อนที่ระหว่าง -1 ถึง 1 เมื่อ Pearson’s R เคลื่อนที่ห่างจากศูนย์มากขึ้น ความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างราคาและเวลาจะเพิ่มขึ้น เมื่อใช้เครื่องมือ Regression Trend Pearson’s R จะถูกกำหนดเป็นค่าสัมบูรณ์ (บวก) เสมอ แต่สามารถระบุทิศทางของแนวโน้มได้ด้วยสายตา การกลับตัวเข้าหาค่าเฉลี่ย (Mean) เมื่อ Regression trend มีความสัมพันธ์กันสูงนี่เป็นผลมาจากความสอดคล้องของการเคลื่อนไหวของราคาที่วางตามค่าเฉลี่ย (เส้นกึ่งกลาง) โดยมีจุดน้อยกว่าที่เคลื่อนที่สูงกว่าและต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยไปยังระดับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานบนและล่าง วิธีหนึ่งในการเทรดโดยใช้ Linear regression แชนแนลคือการเทรดการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อมันเคลื่อนตัวออกจาก และกลับไปที่ค่าเฉลี่ย เมื่อใช้เครื่องมือนี้ สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตคือ แชนแนลที่มีแท่งกราฟจำนวนแท่งมากกว่าและมีความสัมพันธ์กันสูง มีแนวโน้มที่ราคาจะดำเนินต่อไปในแนวโน้มนั้นมากกว่ากราฟที่มีแท่งเทียนเพียงไม่กี่แท่งและมีความสัมพันธ์กันสูง ควรพิจารณาความยาวนานของแนวโน้มเมื่อทำการเทรดแชนแนลเหล่านี้ ด้วยเครื่องมือ Regression Trend คุณสามารถเริ่มใช้การวิเคราะห์ทางสถิติในกลยุทธ์การเทรดของคุณได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ปุ่ม!
คัดสรรโดยบรรณาธิการ
NASDAQ:QQQการศึกษา
โดย TradingView
The history of "HAMMER" on "BTS" shares"Hammer" แท่งเทียนที่มี Body เล็กๆ เป็นลักษณะหัวค้อน และไส้ยาวๆ เหมือนลักษณะของด้ามค้อน แสดงถึงบทสรุปของทิศทางลงที่เกิดแรงต้านกลับอย่างรุนแรงและรวดเร็ว บงบอกเป็นนัยยะกลายๆ ว่าทิศทางที่เคยลงมานั้นได้กำลังจะสิ้นสุดลงแล้ว ด้วยเหตุผลข้างต้น Hammer จึงถูกใช้เป็นหนึ่งในสัญญาณของการกลับตัวของเทรน (Signal of Reversal Candlesticks) Humangraphy
SET:BTSการศึกษา
โดย HumanGraphy
1
BTC - การหา Cluster เพื่อยืนยันแนวโน้มในการกลับตัวเช้านี้มีสภาพที่น่าสนใจ สำหรับการหาแนวโน้มการกลับตัว ด้วย Cluster ที่ประกอบด้วย Tool, Pattern และ Indicator นะครับ Tool ตัวไหน, Pattern รูปแบบใด พร้อมทั้งสภาพ indicator ลักษณะใดสามารถดูได้จากคลิปเลยนะครับ โดยผมยกตัวอย่างจาก play ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบันในการ trade BTC Cluster ประกอบด้วย: 1. Fibo. Retracement 2. Fibo Extension 3. Andrew - Pitchfork 4. Hidden Bullish
การศึกษา
โดย mayt.kong
1
BTC - การหาแนวโน้มการกลับตัวจาก TD Sequential ต่อเนื่องจาก Idea ที่แล้วนะครับ พี่ผมเคยเกริ่นเอาไว้ในเรื่องการใช้งาน indicator ที่เป็นการบ่งบอกถึง "แนวโน้ม" ในการกลับตัวอย่าง TD Sequential ซึ่งเป็น Free Indicator ที่ดีและมีประโยชน์มากๆ ตัวนึงในกระดานนี้ ดูเนื้อหาจาก Clip แล้วผมขออนุญาตสรุปเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับ - TD Sequential คือการเคลื่อนที่ต่อเนื่องกัน "9" แท่งในทิศทางเดียวกัน - การเคลื่อนที่ขึ้นต่อเนื่อง เมื่อครบ 9 แท่ง จะบ่งบอกถึงสภาพการอ่อนแรงลงในขาขึ้น ในทางกลับกัน 9 แท่งลงติดกันก็จะบ่งบอกถึงการอ่อนแรงในการลง - การนับ 9 แท่งต่อเนื่องนี้เราเรียกว่าเป็น phase "Setup" (ซึ่งการ Countdown จะยังไม่อธิบายเพราะ ตลาด react กับการ Setup ดีมากพออยู่แล้ว) - คำว่าเคลื่อนที่ขึ้น 9 แท่งต่อเนื่อง ให้พิจารณา "ราคาปิด" ที่ต้องเหนือกว่า "ราคาปิด" ของ 4 แท่งก่อนหน้า - การเกิด Perfect Sell Signal คือการที่ "High Price" ของแท่งที่ 8\9 เหนือกว่า "High Price" ของแท่งที่ 6\7 - การเกิด Sell or Buy signal จาก TD Seq. ไม่ใช่เป็นการบอกจุดกลับตัว แต่เป็นการบอก แนวโน้ม ที่อาจจะเกิดการกลับตัว - การเข้าซื้อต้องรอให้เกิดการ swing ที่ประกอบไปด้วยแท่งเทียน 2-3 แท่งก่อนเท่านั้น ไม่ใช่ซื้อ ณ แท่งที่ 9 - การเข้าซื้อสามารถพิจารณาสภาพ Bull\Bear จาก TF ย่อยเป็นการประกอบได้ ทั้งนี้ขอบคุณ พี่ม้าเฉียวดูหุ้น ที่เคยแชร์ความรู้ indicator TD Seq. นี้มาในการเทรดหุ้นนะครับ
การศึกษา
โดย mayt.kong
3
กำหนดเป้า TP breakoutindicator set "D 1 วัน ใช้ TF 10m หรือ 15m" TF ต่างกันตำแหน่งต่างกัน ตำแหน่งที่ใช้ PVA_H PVA_L ตัวที่ทำกรอบบนล่าง เส้นตรง ลาก fibo หัวท้าย ตำแหน่ง TP ที่ใช้งานบ่อย fib 127.2 และ 1.618 จะไปไกลกว่านั้นก็ได้ หรือปรับใช้ week ก็ได้ สนใจเมื่อ break กรอบออกไปแล้วเท่านั้น และไม่ win100% ให้ใช้เป็นเป้าคร่าวๆ กรณีที่กรอบห่างมากไม่ใกล้เลย ให้ปรับเป็น Week TF ใช้เดิม 10/15 หากใช้หาเงินได้ win บ่อย หรือใช้งานแบบไหนจะ fail ไม่ถึงแน่นอนห่างมากกว่า 1$ ช่วยกลับมาบอก TF ที่เหมาะสม ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
FX:XAUUSDการศึกษา
โดย mtuser
2
การหาแนวรับ-ต้าน เพื่อการ manage risk แบบง่ายๆแนะนำการหาแนวรับแนวต้าน โดยใช้ horizontal support และ resistance เพื่อการหาจุดเป้าหมายสำหรับการสวิงเทรด และการควบคุมความเสี่ยง cut loss ที่เหมาะสม อย่าลืมว่าแนวเหล่านี้เป็นเพียง "potential" support/resistance หมายความว่า เป็นแค่ความน่าจะเป็นเท่านั้น เมื่อราคาถึงแนวที่สนใจ ต้องดูข้อมูลอื่นเป็นส่วนประกอบ เช่น price action ของแท่งเทียน หรือ bullish/bearish divergence บน indicator การเลือกลงทุนในสินทรัพย์ใดๆ ควรกำหนด timeframe ในการลงทุน และดูข้อมูลทางพื้นฐาน เป็นหลัก และนำ technical analysis มาใช้ในการ manage risk โดยการหาจุดเข้า ที่มีความเสี่ยง (cut loss) น้อยที่สุด หากเป็น trader ที่เพียงต้องการ swing trade อย่าลืมให้ความสำคัญกับ position size คิดโอกาสในการเสียเงิน เป็น % ของมูลค่าพอร์ท ด้วยครับ
Cการศึกษา
โดย UNRPP
6
5 เคล็ดลับสำหรับการสร้างแผนภูมิที่รวดเร็วขึ้นนี่คือเคล็ดลับ 5 ข้อที่จะเพิ่มความรวดเร็วในการสร้างแผนภูมิของคุณ แต่ละเคล็ดลับในไอเดียนี้เกี่ยวข้องกับคีย์ลัดง่ายๆ: กดปุ่ม Command บน Mac หรือปุ่ม Ctrl บน PC ของคุณ การเรียนรู้คีย์ลัดเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงวิธีที่คุณเลือกวัตถุหลายๆ อัน, การแก้ไขเป็นจำนวนมากพร้อมๆ กัน และทำให้กระบวนการค้นคว้าของคุณรวดเร็วขึ้น 1. เลือกวัตถุหลายๆ อันในพื้นที่โดยกดปุ่ม Command บน Mac หรือปุ่ม Ctrl บน PC จากนั้นลากเมาส์ไปบนพื้นที่ที่คุณต้องการ นี่เป็นวิธีที่เร็วที่สุดวิธีหนึ่งในการเลือกวัตถุหลายอันพร้อมๆ กัน กดปุ่ม Command/Ctrl ค้างไว้ แล้วลากเมาส์ไปบนพื้นที่ที่ต้องการ 2. คุณยังสามารถเลือกวัตถุทีละหลายๆ อันได้ ในการเริ่มต้นให้กดปุ่ม Command (Mac) หรือปุ่ม Ctrl (PC) ค้างไว้แล้วคลิกแต่ละวัตถุทีละอัน นี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการเลือกวัตถุเฉพาะใดๆ ที่กระจายอยู่รอบๆ แผนภูมิหรือค้นหาได้ยาก 3. เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะเลือกวัตถุหลายๆ อันบนแผนภูมิของคุณแล้ว คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถทำการแก้ไขพร้อมๆ กันเป็นจำนวนมากกับวัตถุเหล่านั้นได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเลือกวัตถุหลายอันบนแผนภูมิของคุณ จากนั้นเปลี่ยนสีสำหรับแต่ละอันได้ในคลิกเดียว กด Command/Ctrl เลือกวัตถุแต่ละอัน จากนั้นเปลี่ยนสีในแถบเครื่องมือลอยที่ปรากฏอยู่ 4. คุณสามารถเปลี่ยนได้มากกว่าแค่สี...คุณยังสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวนมากพร้อมๆ กันกับความหนาของเส้นขอบ, ลำดับภาพและสีตัวอักษร เลือกวัตถุแต่ละอันโดยใช้ Command/Ctrl และใช้แถบเครื่องมือลอยเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการ 5. ปุ่ม Command และปุ่ม Ctrl ยังสามารถใช้เพื่อโคลนวัตถุ กด Command บน Mac หรือ Ctrl บน PC จากนั้นลากวัตถุที่เลือก มันจะทำการโคลนโดยทันที 🕺🕺 เราหวังว่าคุณจะชอบเคล็ดลับสั้นๆ ห้าข้อนี้ กุญแจสำคัญคือการควบคุมพลังความสามารถของปุ่ม Command และปุ่ม Ctrl และด้วยคีย์ลัดนี้ คุณสามารถเลือกวัตถุหลายๆ อัน, ทำการเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวนมาก และโคลนวัตถุได้ในทันที โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเคล็ดลับเหล่านี้! ทีมงานของเราอ่านความคิดเห็นและจะช่วยเหลือคุณอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ คุณยังสามารถเขียนคำติชมและข้อเสนอแนะได้ในช่องความคิดเห็นด้านล่าง ป.ล. เราใช้แฮชแท็ก #TradingViewTips เพื่อแบ่งปันเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์อื่นๆ เกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์ม 🙌
คัดสรรโดยบรรณาธิการ
NYSE:TWTRการศึกษา
โดย TradingView
1
[DRT] หุ้นโคตร Value เงินปันผลพอใช้ได้ ความสามารถทำกำไรก็เยี่ยมDRT นับว่าเป็นบริษัทที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการนิยามคำว่า หุ้นแบบเน้นคุณค่าหรือแบบ VI มากครับ เนื่องจากหากมองงบดูดีๆ แล้ว นับว่าเป็นหุ้นที่ยอดขายเขาเข้าสู่จุดอิ่มตัวแล้วกอปรกับอัตราเงินปันผลที่จ่ายได้สมน้ำสมเนื้อ เหมาะแก่นักลงทุนที่ต้องการเซฟๆ เลยครับ กอปรกับปัจจุบันนี้เขาได้พักฐานมานานแสนนานแล้ว และทำท่าว่าจะเบรคโซนที่เขาพักตัวด้วยเลยขอมาแนะนำเพื่อนๆ ณ ที่นี้ จุดหนึ่งที่น่าสนใจคือ เมื่อหลายปีที่แล้วหุ้นตัวนี้เคยเทรดที่ระดับเส้น Dividend Valuation โดยเทรดอยู่ในระดับเส้นสีเหลือง ซึ่งตอนนี้ราคา Market Cap ปัจจุบันเขายังมีการเทรดต่ำกว่าระดับเส้นสีเหลืองอีกด้วย ทั้งหลายนี้นับว่าเป็นจุดที่ไม่เลวครับ หากใครต้องการลงทุนหรือเก็งกำไร อาจเป็นตัวเลือกที่ผมว่าใช้ได้อยู่ครับ ยาวหน่อย แต่ถ้าคุณชอบ ผมก็ดีใจนะครับ
Dการศึกษา
โดย EarthSQ55
XAUUSD: 4/2/2021 : Swing Trading Tactic1. ค้นหาจุดเริ่มต้นของชุด ด้วยเทรนไลน์ 2. มองหาจุดปลายทางเทรนนำ ด้วยแนวรับ 3. ปลายทางของชุดพักจักชัดเจนเมื่อหลุดแนวรับ ทั้งสามจุดก่อเกิดเป็น pattern Swing AB=CD เมื่อวางจุด ABC ได้แม่นยำ ก็จะวางเป้าหมายของการเหวี่ยงหา จุด D ได้แม่นยำเช่นกัน ***ร่วมเรียนรู้การเทรดแบบ Realtime ไปพร้อมกับมนุษย์กราฟ HumanGraphy ได้ทาง Facebook web.facebook.com หรือค้นหาผ่านทาง google พิมพ์ @hmgtechnical หรือกดปุ่ม Follow ที่หน้า HumanGraphy profile ของ Tradingview
OANDA:XAUUSDการศึกษา
โดย HumanGraphy
2
[SAWAD]ภายใต้พื้นฐานกำไรที่เติบโต มีเรื่องน่ากังวลอะไรหรือไม่?!! สำหรับ SAWAD นับว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ผมมักอารมณ์องุ่นเปรี้ยวทุกครั้งเลยครับ เวลาเห็นเขาทำราคาที่สูงขึ้น กอปรกับความกลัวเรื่องของ NPL ผมเลยกลัวอย่างบอกไม่ถูกเลยครับ จรพบกับความผิดพลาดที่ไม่ได้ลงทุนในตัวพวกเขา แต่ตอนนี้ถ้าเราลบอคติฝังตาลง เราพบอะไรบ้างจากอินดิเคเตอร์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำไรสุทธิกับราคาหุ้นกัน โดยผ่านอินดิเคเตอรตัวเดิมของผมอย่าง Yield Valuation นี้ครับ SAWAD นับว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในหมวดของ Growth อย่างแท้จริงครับ จากการดูการเติบโตของสินทรัพย์(เส้นส้ม) ของเขา จากหนังสือพ่อรวยสอนลูกก็อย่างที่ว่าครับ สินทรัพย์คือสิ่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้เรา การมีสินทรัพย์มากขึ้นก็เสมือนกับการเพิ่มที่มาของรายได้แบบนี้นั่นเองครับ แต่กระนั้นแล้วสินทรัพย์ที่เพิ่มมขึ้นของ SAWAD นี้ เขาเพิ่มขึ้นในหมวดของหนี้สินนั่นเอง ซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องปกติครับ เพราะว่า SAWAD ทำธุรกิจการเงิน หนี้สินของหมวดนี้ก็คือปริมาณเงินที่เราปล่อยสินเชื่อไปแน่นอนครับ ว่ากันตามตรงในความเห็นของผมเอง ประเทศไทยเรามีระบบการเงินที่ Conservative มากนะครับ จากการที่แบงก์ของเราไม่มีการแข่งขันเท่าที่ควรจนมาถึงการไม่กล้าปล่อยสินเชื่อจนเรามีทุนสำรองของประเทศเราอยู่สูงมาก การไม่กล้าทำอะไรแบบนี้ทำให้ประเทศเรามี Opportunity Cost สูงมาก สังเกตได้จากการที่นายกพูดเลยครับ ที่ว่าทำไม่เราถึงแพ้เวียดนาม ทั้งที่เรามีทุนสำรอง(งบดุลของประเทศ) ที่แข็งแกร่งมาก พูดง่ายๆ คือเราอาจจะล้มได้ยากนั่นเองครับ กลับมาที่เรื่องของ SAWAD ด้วยความที่ธุรกิจการธนาคารของเราไม่ค่อยได้ปล่อยสินเชื่อให้รายย่อย นั่นเลยเป็นช่องทางให้กับธุรกิจ Nonbank อย่างพวก SAWAD และ MTC ได้มาทำหน้าที่นี้แทนพวกเขา เมื่อ Demand(ผู้ต้องการเงินรายย่อย) มีอยู่อย่างมหาศาล การเติบโตก็มหาศาลอีก และ Supply ที่กล้าทำตอนนั้นเองก็มีอยู่ไม่มาก Supply น้อย (MTC SAWAD) ดังนั้นแล้วหุ้นทังสองตัวนี้เลยโตเอาๆ จากความกลัว ความกังวลของหุ้นกลุ่มธนาคารนั่นเอง แต่เอาเถิดท่านอย่าเศร้ากับอุตสาหกรรมการเงินไทยเลย เพราะปัจจุบันนี้ภาครัฐก็ได้ส่งแบงก์ออมสินมาสู้ๆ พวกธุรกิจนี้แล้วครับ การมาของออมสินเอง ทำให้เราอาจต้องกังวลมากขึ้นกับการลงทุนหุ้น SAWAD ครับ ว่าเขาจะมีโอกาสไปต่อได้หรือไม่ การแข่งขันนั้นดีตรงที่เราอาจจะได้พบนวัตกรรมใหม่ๆ และทางออกให้ผู้บริโภคที่สร้างสรรค์มากขึ้นจากการแย่งชิงตลาด แต่กระนั้นแล้วการลงทุนอย่างนักลงทุนเราคงต้องทำการบ้านหนักขึ้นครับ แล้ว SAWAD ตอนนี้มีอะไร เรามาดูเส้น Yield Valuation ที่โปรแกรมสังเคราะห์มาครับ ว่าหากอนาคตคน "ให้ค่า" แก่ตัว SAWAD มากกว่าสมัยก่อน การที่เขาจะก้าวไกลเข้าสู่เส้นสีแดงนั้นก็อาจเป็นไปได้นั่นเองครับ เพราะว่ากำไรของเขาเติบโตตลอดเวลาเลย ตรงส่วนนี้ก็อยู่กับความคิดเห็นของรายย่อยอย่างเราแล้วครับ ว่าในฐานะผู้ถือหุ้นท่านจะเป็นลมใต้ปีกให้แก่ผู้บริหาร หรือทางผู้บริหารเขาจะทำอะไรได้บ้าง (ผมก็เพิ่งรู้ว่าที่ต่างประเทศนักลงทุนรายย่อยอย่างเราก็สามารถเสนอแผนธุรกิจให้แก่บริษัทได้เหมือนกันครับ หากเราเห็นศักยภาพของเขา) ยาวหน่อย แต่ถ้าคุณชอบผมก็ดีใจนะครับ
SET:SAWADการศึกษา
โดย EarthSQ55
1