BANPU ไอเดียในการเทรด
BANPU (TF DAY) ขึ้นมาเยอะขอพักก่อนแล้วค่อยไปต่อBANPU (TF DAY)
1) แนวโน้ม ขาขึ้น
2) แนวรับ 8.90/7.70
3) แนวต้าน 11.00/11.70
การอ่านค่าจากกราฟ => BANPU (TF DAY) เป็นแนวโน้มขาขึ้น มีโอกาสย่อลงไปทดสอบแนวรับที่ 8.90/7.70 มากกว่าขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 11.00
แผนการเทรด
คนมี Long/Buy ขาย หรือขายถ้าหลุด 8.90
คนไม่มีของ รอรับที่ 8.90/7.70/6.50
By MONEY BETTER
วิเคราะห์ BANPUสำหรับ BANPU นั้นก็ได้วิเคราะห์ไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วว่ามีโอกาสเป็นต้นรอบ และ มีโอกาสวิ่งขึ้นมา 8-10 บาท ตอนนี้ก็ 9.30 แล้ว โซนถัดไปก็ 10.10 - 11.00
คนที่เก็บมาจากข้างล่างถ้ากำไร 50% หรือ เกือบๆ 50% ก็ทยอยแบ่งขายบ้าง ถ้าไม่แบ่งขายก็ให้ดู DE ระดับ Week หรือ Day เอาท่าแท่งเทียน DE เริ่มเล็กเงินเริ่มไหลออก ก็ทยอยขาย
ส่วนคนที่ไม่มีของก็รับใกล้ๆตามโซน หรือ รอซื้อเมื่อทะลุโซนได้ ให้เอา โซนนั้นเป็นจุด Stop Loss
BANPU - แนวต้าน 9 ปีถูก break แล้ว
ตอนนี้ทั้งราคา absolute ของบ้านปูที่ 8.75
และ relative performance เทียบกับ set ได้ breakout จากแนวต้าน trend line 9 ปีแล้ว
เชื่อว่าน่าจะกลับตัวขึ้นเป็นขาขึ้น
โดยได้รับการสนับสนุนจากราคาปัจจัยพื้นฐานคือ
Natural gas (ต้นทุนบ้านปูที่ 1.6)
และถ่านหิน (ต้นทุนแถว 30-40)
ด้านราคาของบ้านปูเอง ตอนนี้ในกราฟสัปดาห์เป็นเวฟ 3 ย่อยของเวฟ 3 อีกที น่าจะจบสักที่ในกรอบสีเหลือง (เชื่อว่าแถว 12-13)
เวฟ3ย่อยจะจบ ถ้ากราฟสัปดาห์ปิดสีแดง
เป้าขั้นต่ำของบ้านปู และเป็นแนวต้านใหญ่อันแรกคือแถว 27 บาท
แต่ระหว่างทางคงต้องผ่านแนวต้าน 13 กับ 17 แล้วค่อยๆขึ้นไปครับ
Invalidate point
จุดที่จะทำให้ไอเดียทั้งหมดนี้ผิดคือ ถ้าบ้านปูทะลุ 6.2 ลงมาครับ
Banpuมีแนวต้านแรกที่9-10บาทซึ่งเป็น Demand zone และต้านที่2 ที่ราคา 10.7-11.8 บาท
คาดว่าwave3 จะจบที่ราคา10.7-11.8 บาท
Banpu คนที่ดอยน่าเฝ้าหลังจากที่ทิ้งตัวมานาน ตอนนี้ผ่านแนวกด จากทรงกราฟมี ยกไฮ และ โลว ขึ้นไป คนที่ยังไม่มีน่าติดตามวางแผนเก็บ หากย่อมาดีๆ แล้วไม่หลุดน่าไปต่อ
ซึ่งคนที่ติดอยู่ ประมาณ 17 บาท และพร้อมจะรอคัทมีอยู่มาก
จากผลประกอบการที่ ที่ยังไม่ติดลบมาก อาจจะเป็นไปได้ว่า บ้านปูเริ่มจะมีกำไร อย่างอื่นมาสมทบ ทำให้เกิดภาวะเกร็งกำไร
หากย่อมาไม่หลุด 7 บาท ก็น่าสะสม ลุ้นเด้งกลับไปตามเทรนไลน์ พยายามอย่าไล่ราคา เพราะอาจจะโดนหลอกให้คัทได้ง่ายๆ
BANPU - review wave count คร่าวๆ
ตอนนี้คิดว่าอยู่ในเวฟ 3 ย่อยของเวฟ 3
ถ้าเป็นแบบนี้ น่าจะค่อยๆทยอยไต่ขึ้นไป
โดยแนวต้านใหญ่อันแรกอยู่บริเวณ 11-13 บาท
ระหว่างทางการนับเวฟอาจเปลี่ยนแปลงได้ครับ รอดูกันต่อไป
BANPU - เตรียมพร้อมกับเวฟ 3
ตอนนี้เชื่อว่า มี 2 ทิศทาง คือ ย่อลงไปอีกหน่อย แล้วค่อยขึ้นไป 12 บาท
หรือ ขึ้นจากตรงนี้เลย
มาดู Underlying commodity อย่าง Natural gas หลังจากที่บ้านปูทำสัญญาซื้อเหมืองแก๊สบาร์เนตต์ และเริ่มรับรู้กำไรจากเหมืองตั้งแต่ กันยายน
จากข่าวเมื่อสัปดาห์ก่อน CEO ได้บอกว่ามีกำไรเข้ามาแล้ว 89 ล้าน USD.
เมื่ออ้างอิงยาก opp day ที่ได้มีการบอกว่าต้นทุน gas ของบ้านปูคือ 1.6 USD/ millionBTU และทุก 10 cents ของราคา gas ที่เพิ่มขึ้น บ้านปูจะกำไร 10ล้าน usd
เมื่อพิจารณาจากราคาต้นทุน และราคา gas รวมถึงข่าวที่ออกมา น่าเชื่อว่าจะมีกำไรเกิดขึ้นจริง
ตอนนี้ราคา NatGas ได้ breakout ขึ้นมาแล้ว
เมื่อพิจารณาจาก seasonality ของ NatGas จะเห็นว่า ราคาแก๊สมักจะทำจุดสูงสุดในเดือน ธันวาคม-มกราคม
หากทุกอย่างเป็นไปตามที่ BANPU วางแผนไว้ เชื่อว่าใน Q4 น่าจะมีกำไรเข้ามามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้า NatGas มี breakout to the upside
BANPU - Possible wave 3
จากภาพ โครงสร้างของเวฟเห็นได้ชัดด้วยชาร์ทแบบเส้น มากกว่าแท่งเทียน
ตอนนี้คาดว่าเราอยู่ในเวฟ 3 ย่อย ของเวฟ 3
หากวิ่งแบบไม่แรงมาก เชื่อว่าเป้าของเวฟ 3 นี้ จะอยู่แถว 7.4 -9 บาท แล้ว consolidate ก่อนไปต่อ
เป็นอีกตัวที่น่าสนใจ หลังจากที่ผมติดตามราคาถ่านหินมานานและเชื่อว่าถ่านหินได้จบ cycle ขาลงแล้ว
รวมถึงธุรกิจ natural gas ที่ได้รับผลบวกจากราคา nat gas ที่เพิ่มขึ้น (บทวิเคราะห์ข้างล่าง)
ผมมีมุมมองเป็นบวกต่อบ้านปูในระยะยาวครับ
เงินใหญ่ไปไหน ฉันไปด้วย อินดิเคเตอร์ SmartMCDX ช่วยได้เงินใหญ่ไปไหน ฉันไปด้วย อินดิเคเตอร์ SmartMCDX ช่วยได้
BANPU - Break trend line แนวต้านแล้ว
ตอนนี้ทะลุ trend line และมี bullish divergence ที่โลล่าสุด
เป้าแรก 8 บาทที่ trend line ชมพู และสิบบาทที่สีน้ำเงิน
stop loss โล ล่าสุด
banpu รีรันน่าจะมีหลายคนติดอยู่ที่ 22 บาท
แผนในการหลุดยังไม่ต้องรีบตัดคอตัวเอง เพราะมันยังไม่ทำโลใหม่
สำหรับคนพร็อทโล่งๆ ตัวนี้ยังเป็นขาลง ไม่กลับตัว
แนวเทรดตามกรอบสั้นๆ 6.00
ขาย 7.65 ยังไงก็ย่อมาอีกที
BANPU - โอกาสปรับตัวสูงขึ้น
ตอนนี้บ้านปูกำลังทำฐาน คาดว่าจะมีลักษณะเป็น cup and handle pattern
มาดูใน time frame ย่อย จะพบว่าจาก 5.9 ขึ้นมา บ้านปูขึ้นมาในลักษณะ 5 wave ซึ่งเป็น impulse wave
เป็นไปได้ว่า 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าบ้านปูอาจจะย่อ 3 wave แล้วค่อยปรับตัวสูงขึ้น
ปัจจัยที่สนับสนุน (ความเห็นส่วนตัว)
1. ราคาถ่านหิน ในช่วง Q1 ราคาถ่านหินยังอยู่ในขาลง ทำให้ราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ตั้งแต่เริ่มต้น Q2 ราคาถ่านหินได้ปรับตัวสูงขึ้น
2. ราคา natural gas ที่เริ่มขยับตัวสูงขึ้น
3. Warren Buffet ได้เข้าลงทุนในธุรกิจ natural gas
ในแง่ของ Risk management
มุมมองเชิงบวกต่อบ้านปู ราคา "ไม่ควร" ลงต่ำกว่าเส้นสีดำ และ "ห้าม" ลงต่ำกว่าเส้นสีแดง
หากหลุดเส้นสีแดง เราคงได้เห็น new low บริเวณ3 บาท ~ 2 บาท
BANPU - ทิศทางคร่าวๆ
ตอนนี้คิดว่าเป้าแรกที่จะไปถึงคือ 7.3-7.8 บาทครับ ก่อนจะย่อกลับมาแล้วขึ้นไปข้างบนอีกที
ในระยะยาวมองเป็นการกลับตัวครับ แต่เมื่อชน 9 บาท จะเป็นจุดวัดใจว่าจะนับ 1-2-3 หรือ a-b-c
ถ้าขึ้นไปถึงบริเวณ 9 บาทแล้วไม่กลับมาซ็อนทับ 6.5 จะมองว่ากลับตัวครับ
banpu ทดสอบมีเพื่อนผมติดที่ดอยเลยเอามาดู ติดลบ 88.88% งั้นก็แปลว่าซื้อที่ยอดดอย
แผนที่วางไว้คือ ถือต่อไป ถ้าไม่หลุด 4.15
และถ้าน่าจับตาเมื่อหลุดแนวกด แล้วยกเปิดเหนือกว่า 6.40
อาจจะเป็นการกลับตัว
แต่เทรนถ่านหิน กำลังเป็นที่จับตาทั้วโลก
BANPU - ตรงนี้น่าเข้า เหมือนจะกำลังขึ้น 3 of 3
ตามภาพครับ หลังจากขึ้น 5 wave ได้ลงมา 3
ใน TF ย่อย
ตรงนี้ขึ้น 5 ผมคิดว่าที่ลงมาเป็น correction a-b-c พร้อมบินครับ
คัท 10% ที่ 11 แต่หวังเป้าระยะยาว 280 ในระยะยาว
