เริ่มกันเลย

Thailand

SET index - วิเคราะห์ด้วย relative strength และ Elliott waveจาก wave count คราวก่อน ตอนนี้ ไม่รู้ว่ตรงลูกศร มือ ชี้ จะนับเป็น ((1)) หรือ ((A)) ถ้าเป็น ((1)) แสดงว่าเราจะเป็นขาขึ้น แต่ถ้าเป็น ((A)) แสดงว่าเมื่อชน แถว 1300-1350 เราจะลงไปทำ new low? ส่วนตัวผม bias ว่าไม่น่าจะมีนิวโล เพราะว่าอิงจาก ทฤษฎี Elliott wave wave 4 จะไม่ overlap wave 1 (ยกเว้นกรณี leading/ending diagonal) จากภาพ wave 4 ได้ลงไปเกือบจะชนเวฟ 1 แถว 900 ต้นๆแล้ว และกราฟเดือนได้ปิดเหนือ 50 fib (ถ้าเปิด MA200 จะเห็นว่าเราปิดเหนือเส้น MA200 ซึ่งสนับสนุนว่ายังเป็นขาขึ้น) ส่วนตัวผมที่ซื้อมาแถว SET 1000 คาดว่าต่อให้มี new low แต่ก้แค่ลงเล็กน้อยเท่านั้น คงจะไม่มีการคัทหุ้นทิ้งที่ก้นเหวครับ "ซื้อถูก ขายแพง" คือสิ่งที่ยังมีผลต่อการลงทุนในตลาดช่วงนี้ ในระยะสั้น คิดว่าจบเวฟ e ของ 3 เหลี่ยมเวฟ 4 ความสูง 75 จุด ได้เป้าที่ 1353 ซึ่งเป็น 0.5 fib วัดจาก low ล่าสุด ถึง swing high ปี 2019 พอดี แต่ทั้งนี้ ไอเดียนี้จะผิด ถ้า set ลงมาต่ำกว่าเวฟ C แต่บริเวณ psychological number 1300 เป็นแนว .382 วัดจาก all time high คงมีแรงขายกดลงมาบ้าง ต้องดูกันต่อครับ มาดู Emerging market index มีลักษณะทำ pattern triangle ที่ควรจะ break ขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ performance ของ EEM กับ SP500 พบว่าตอนนี้ด้าน relative performance EEM เริ่มกลับมาทำท่าจะ outperform SP500 หมายความว่าควรลงทุนใน emerging market มากกว่า SP500 ด้าน relative strength ของ SET index ของไทย เทียบกับ EEM ตอนนี้ SET ก็ outperform กลุ่ม emerging market แล้ว ทุกครั้งที่ set outperform ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ก้จะมีการ rally เกิดขึ้น สังเกตจากกราฟข้างล่าง เมื่อเทียบ SET vs SP500 พบว่าตอนนี้ relative performance ได้ทะลุแนวต้านตั้งแต่ 30 ปีก่อน และเมื่อ 2 ปีก่อนแล้ว และเป็นไปได้ว่าหลังจากนี้เรากำลังเข้าสู่การทำฐาน ก่อนที่จะขึ้นไป all time high Fibonacci ratio แสดงให้เห็นว่า performance chart เจอแนวต้านที่ .148 และ .236 มานานหลายปี และเป็นไปได้ว่าภายใน10 ปีเราจะ outperform ขึ้นไปข้างบน
SET:SETเพิ่มขึ้น
โดย UNRPP
ราคาน้ำมันดิบ และหุ้น PTT, PTTEP, PTTGC จากภาพหลังจากที่ราคาน้ำมัน TVC:USOIL ตกลงเรื่อยมา ล่าสุดได้เจอ support บริเวณ 19.3 usd ที่เป็นแนวรับหนาแน่น (ดูจากแท่ง volume profile ยืนยัน) หากมองกันตามพื้นฐาน สัญญาความร่วมมือของ OPEC ได้กำหนดไว้ว่าจะลดการผลิตลงถึงแค่เดือนมีนาคม 2563 เท่านั้น และรัสเซียกับซาอุตั้งใจจะเพิ่มการผลิตในเดือนเมษา จนกระทั่งเกิด covid apocalypse ขึ้นก่อน การ lockdown ของหลายประเทศได้ทำให้เกิด demand ของน้ำมันที่ลดลง และเกิดภาวะ oversupply ล่าสุดทางซาอุได้เรียกร้องให้มี OPEC emergency meeting ที่กำลังเกิดสุดสัปดาห์นี้ คาดว่าจะมีการลดกำลังการผลิตลง ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันไม่ลงต่ำไปกว่านี้ในระยะสั้น ทางเทคนิค มีสิทธิ์ว่านี่อาจเป็นเวฟ 2 ก็ได้ หากดูเพียงแท่งเขียว-แดงในกราฟสัปดาห์ เราจะเห็นว่าจาก X มา Y เป็น แดง-เขียว-แดง -x- และ แดง-เขียว-แดง ซึ่งเป็นไปได้ว่ามันจบขาลงแล้ว (อย่างน้อยระยะสั้น) มาดูหุ้นไทยครับ SET:PTTEP ดีดขึ้นมาตั้งแต่การประกาศทำ QE ครับ ซึ่งก็เป็นไปตามคาดจากบทวิเคราะห์ก่อนหน้า () ตอนนี้หากมองว่า PTTEP อยู่ใน correction แบบ bull channel และเวฟ E จบที่ .618 ของความยาว CD แสดงว่ามันจบแล้วครับ พร้อมบิน มาดูกันต่อกับ SET:PTTGC ตัวนี้เป็นพระเอกที่ทางกลุ่มได้วิเคราะห์และทำการเข้าซื้อตั้งแต่วันที่ลงมาชน fib extension 1.00 บริเวณ 24.5 และได้ทำกำไรกันมาอย่างต่อเนื่องทุกวันครับ หากราคาน้ำมันจะกลับตัว เชื่อว่า PTTGC ก้คงสามารถทำ all time high ได้ หรืออย่างน้อยก็ต้องดีดไปในบริเวณกรอบเหลือง SET:PTT PTT หลังจากชนเส้น Trend line กราฟเดือน ซึ่งเป็น 61.8% fib วัดจากราคา all time low (ต้องไปวัดใน streaming ครับ ข้อมูลใน tradingview ไม่ครบ) ราคาก็ดีดขึ้นเรื่อยมา และกำลังจะไปปิด gap แล้ว หากนี่คือการกลับตัวของหุ้นน้ำมัน ราคาสามารถไปทำ all time high ที่ 80 บาท หรือหากนี่เป็นเพียงการดีดตัว ไม่ใช่กลับตัว กรณีที่เป็นเพียงการดีด หากซื้อขึ้นมาจากข้างล่าง ให้ดูสัญญาณขายบริเวณกรอบสีเหลือง แต่ส่วนตัวผม bias long คอยติดตามกันต่อไปครับ จะคอยอัพเดทในนี้เป็นระยะ
TVC:USOIL
โดย UNRPP
14
PTTGC - แค่ "ดีด" หรือ "กลับตัว" ลงมาครบ 5 wave แล้ว ถ้าแค่ "ดีด" เราอาจจะเห็นการขึ้น 3 wave ในกราฟ สัปดาห์หรือกราฟเดือน ถ้าแค่ดีด คงเห็นการกลับตัวในกรอบสีเหลือง แต่ถ้าเป็นการกลับตัว เราจะเห็น new all time high ปัจจุบัน คิดว่ากำลังอยู่ในเวฟ 3 ของเวฟ 1 กราฟสัปดาห์ ดูจาก volume profile ตอนนี้เราอยู่เหนือแนวรับข้างล่างหมดแล้ว แนวต้านต่อไปที่แน่นหนาคือบริเวณ 48 บาท ยังคงเน้น buy เมื่อย่อครับ
SET:PTTGCเพิ่มขึ้น
โดย UNRPP
BDMS - เตรียมรับ correction ใหญ่ จากภาพ จะเห็นว่าหลังจาก great bull run กว่า 18 ปี ตอนนี้ได้มาครบ 5 wave แล้ว ปรับภาพเป็น กราฟ % จะเห็นภาพชัดกว่า เนื่องจากหุ้นเริ่มต้นที่ 0.1 บาท ที่เวฟ 1 ได้โตมา 4 บาทกว่าๆ คิดเป็น 400 เท่า เวฟ 1 จึงเป็นเวฟที่ยืด เมืื่อใช้ Fibo extension วัดหาความสัมพันธ์ BDMS ได้จบเวฟ 5 ที่ .382% ของความยาว wave 1-3 และเวฟ 4 ยังได้แบ่ง wave ทั้งหมดเป็น golden ratio 61.8 : 38.2 ตามทฤษฎ๊ เป๊ะๆ จะขอเทียบความแตกต่างของ % scale กับ log scale นะครับ หากใช้ log scale จะพบว่าแนวรับสำคัญๆอยู่ ต่ำกว่า 10 บาท เช่นแถว 3 บาท ซึ่งเป็นราคานี้โหดร้ายมาก แต่ใน % scale จะพบว่าราคาแนวรับอยู่สูงกว่านั้น และการวาด fibo retracement ใน % scale ตอนนี้จะเห็นว่า BDMS ดีดตอนชน 23.6 % ซึ่งเราไม่เห็นใน log scale จากการใช้ Fibo extension หา retracement ที่จะเป็นแนวรับสำคัญโดยใช้ confluence zone พบว่า อยู่ที่ 300 กับ 180% ใน % scale คิดเป็นราคาแถว 14 บาท กับ 10 บาทครับ จะคอยสังเกตแท่งเทียนกลับตัวบริเวณนั้นครับ
SET:BDMSลดลง
โดย UNRPP
4
LH - ดูท่าใกล้จะจบเวฟ 4 แล้ว ตรงนี้คือจุดน่าเข้า น่าจะเป็น abcde แบบนี้ เป้าคือแถว 16-17 บาท สัปดาห์ที่แล้วบริเวณ 8.2 กราฟทำ bullish divergence เหนือ RSi 30 เรโชก็ได้ คิดว่าถ้าไม่หลุด 8.2 ไปได้ครับ
SET:LHเพิ่มขึ้น
โดย UNRPP
2
BEAUTY - ขึ้นเวฟ 3 (หรือ C ) หลังจากรอบที่แล้วได้กำไร 77% จากตัวนี้ ผมคิดว่าคราวนี้ถึงจุดทำกำไรมากกว่ารอบเดิมแล้ว (บทวิเคราะห์รอบก่อน ) จากภาพ น่าจะเข้าเวฟ 3 แล้ว จากภาพ ผมคิดว่านับเวฟจบแล้ว หรือถ้าลงต่อ ไม่น่าเกิน 1.82 ยังไงก็ตาม จุดคัทคือ 1.64 เป้าขั้นต่ำ 4.5 บาท เป้าระดับ 2 คือใกล้ๆ 6 บาท
SET:BEAUTYเพิ่มขึ้น
โดย UNRPP
ECL - Correction น่าจะจบแล้ว ตอนนี้คิดว่าจบเวฟ 4 แล้ว ราคาลงมาทำ a-b-c เรียบร้อย หยุดที่ใกล้ๆหัวเวฟ 1 แถว 0.8 นิดๆ TF ย่อย ก็จบแล้ว เป็นเวฟ 5 diagonal มี divergence เหนือ RSI30 confirmed หากจบตรงนี้จริง จุดเข้า cut loss เพียง 3.5% เป้า
SET:ECLเพิ่มขึ้น
โดย UNRPP
SET จะลงลึกแค่ไหนหลังจากหลุด low แนวรับสำคัญมา กับสถานการณ์ต่างๆรอบโลก เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในตลาดทั่วโลก คำถามว่า จะลงอีกมั้ย แค่ไหน สองแนวสำคัญคือ 1200 กว่า กับ ลงลึกต่ำกว่า 1000 ไปเลย ดังนั้น ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเข้า หรือ เล่นรอเด้งขึ้นมา ก็ Short or Put ไป ส่วนเทรดระยะยาว ก็ต้องแบ่งไม้เข้า (ไม่แนะนำ จนกว่าสถารการณ์ โรค covid19 ชัดเจนขึ้น)
SET:SET
โดย theoris
SET Index - ทิศทางเพื่อขึ้นไปข้างบน ตอนนี้เราอยู่บนแนวรับยอดของปี 1994 เป็น range ที่อยู่เหนือ 1520 ถ้าหากยืนได้ เราคงจะเห็น SET ขึ้นไปที่ 2.618 fib แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณกลับตัวจากกราฟเดือน หาก SET ทำ correction ตามนี้ เราอาจเห็น SET ลงมาทำ low เล็กๆอีก 1 โลก่อนที่จะขึ้น รอ PA confirm ครับ
SET:SETเพิ่มขึ้น
โดย UNRPP
AIR ASIA (AAV) - อาจจะบินแถวๆนี้ ลงมาสุดที่ 1.618 แล้ว RSI มี bullish divergence ในแดน bullish (>30) กราฟสัปดาห์มีสัญญาณซื้อ แต่บอกตรงๆว่าไม่ค่อยสวยเท่าไร คิดว่ามีสิทธิ์บินขึ้น 3-4 บาทได้ ถ้าไม่บินแถวนี้ น่าจะลงไปบริเวณ 1.8x แต่โซนนี้คิดว่าควรซื้อเก็บได้แล้ว
SET:AAVเพิ่มขึ้น
โดย UNRPP
BDMS - หลุดจาก consolidation 6 เดือนแล้ว ใกล้เข้าสู่เวฟสุดท้าย หลุดและทดสอบสำเร็จ (วงกลมแดง) คัทเมื่อหลุดเส้นดำ เป้า 32 บาท Risk 6.8% Reward 23% ที่ 32 บาท เวฟนี้น่าจะเป็นการขึ้นครั้งสุดท้ายก่อนย่อหนัก ไม่รู้จะจบแค่ 32 หรือจะไปถึง 36 เนื่องจากแนวโน้มน่าจะเป็นเวฟสุดท้าย ถึงเป้าแล้วควรออกเลยไม่ควรอยู่ต่อ
SET:BDMSเพิ่มขึ้น
โดย UNRPP
BAY - อยู่บนแนวรับสำคัญ มีโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้น จากภาพ คิดว่าเราวางบนแนวรับที่สำคัญ ถ้าลองนับเวฟ ตอน 97 ชนเป้าของเวฟ 3 ย่อยไปแล้ว และมีขนาดเป็น 1.618 เท่าของ เวฟ 1-2 ใหญ่ ถ้านับเวฟถูก ราคา 27.5 คือต่ำสุดของรอบนี้แล้ว และตอนนี้ควรจะเริ่มกลับไปทดสอบ 118 all time high เดิม กราฟสัปดาห์ ก่อนหน้านี้ลงมาทดสอบ 27.5 มีสัญญาณซื้อ และได้พุ่งขึ้นไป 5 wave ก่อนจะลงมา a-b-c เจอแนวรับที่ 29 บาท และดูท่าจะยืนได้ กราฟวัน ยังอยู่ใต้แนวต้านอยู่ แต่สัญญาณกลับตัวเริ่มมีมา คิดว่าถ้า 29 ยืนได้ น่าจะพุ่งขึ้นไปไกล จุดเข้าแบบ conservative คือ ถ้าเบรกทะลุ 31 บาทและยืนได้ หลุด 27.5 บาทจะต้องcut loss เป้า all time high Risk 7.5% reward 400+%
SET:BAYเพิ่มขึ้น
โดย UNRPP
ECL - เหมือนพร้อมจะบินขึ้นไปเวฟ 5 กราฟสัปดาห์คิดว่าน่าจะเป็นเวฟ 4 มีี bullish divergence แล้ว มาดู TF ย่อยๆ ดูเป็น correction แบบ W-X-Y ใน Timeframe 4H วัดเป้าเวฟ 5 จากเวฟ 1-2 ราคาลงมาตั้งลำที่ 4.236 เหมือนกำลังสะสมพลังจะบินขึ้น กราฟสัปดาห์มีสัญญาณซื้อ และกราฟวันมีการทำ higher low มีสิทธิ์บินขึ้น
SET:ECLเพิ่มขึ้น
โดย UNRPP
SET index ThailandSET หลังหลุดเทรนไลน์ระดับสัปดาห์ และยังเกาะเส้นอยู่แต่จุดดีคือ ยังไม่หลุดลงไป new low ดังนั้นแนวโน้มขึ้น กลับไปเทรนขาขึ้นต่อก็เป็นไปได้ ซึ่ง Risk - reward ratio ก็ถือว่าน่าเสี่ยงที่จะเข้าซื้อและใช้ Stoploss ตรงจุด low เดิม ส่วนแนวโน้มก็ลงได้ ทั้งจากสถานการณ์โลกและจากทรงชาร์ตก็มีแนวโน้มลงได้ ซึ่งหากหลุดและเกิด New low เส้นแดงลงมาก็สามารถ ยืนยันการลงได้ทันที โดยแนวโน้มเส่้นดำด้านล่าง ดังนั้นการเทรด คือ 1. ซื้่อต่อย่อ หากราคายังคงยืนเหนือ 1542.46 (ด้วยเหตุผล risk-reward ratio ว่าคุ้ม) 2. หากราคาหลุด เส้นแดงลงมาได้ต่อเนื่อง ก็ Short หรือ Put อย่างเดียวไม่ต้องคิดอะไรมาก วีธีปลอดภัยสุด คือ หากลงหลุดเส้นแดง ขาย ส่วนขา ซื้อ ควรรอความชัดเจนเช่น เบรคหลุด 1600+ ให้หลุด trendline ดำขึ้นไปและยืนอยู่ได้ เพราะโซนนี้ไม่ชัดเจนยกเว้นต้องเสี่ยงไป หรือ เทรดระยะสั้นๆไปแทน
SET:SETการศึกษา
โดย theoris
BANPU - ตรงนี้น่าเข้า เหมือนจะกำลังขึ้น 3 of 3 ตามภาพครับ หลังจากขึ้น 5 wave ได้ลงมา 3 ใน TF ย่อย ตรงนี้ขึ้น 5 ผมคิดว่าที่ลงมาเป็น correction a-b-c พร้อมบินครับ คัท 10% ที่ 11 แต่หวังเป้าระยะยาว 280 ในระยะยาว
SET:BANPUเพิ่มขึ้น
โดย UNRPP
1
PTTGC - Inverted head and shoulder เสร็จสิ้นจากโพสที่แล้ว คาดว่า PTTGC ได้จบ correction wave และกำลังจะมุ่งสู่เวฟ 3 all time high ตอนนี้ราคาได้ทำ Inverted head and shoulder ทะลุ neck line และทดสอบแล้ว เป้าแรกจาก inverted head and shoulder อยู่ที่ประมาณ65 บาท ซึ่งเป็น 50% fibo retracement พอดี ในภาพรวมคิดว่ากำลังขึ้นเวฟ 3 เป้าที่ 170 บาท
SET:PTTGCเพิ่มขึ้น
โดย UNRPP
BEAUTY - แนวรับสุดท้ายแล้ว จะกลับตัวหรือจะทรุดหนัก ตอนนี้ลงมาวางอยู่เหนือ fib 0.618 แถว 1.62 แล้ว ถ้าอยากกลับตัวควรจะเป็นแถวๆนี้ ถ้าหลุดไปมากกว่านี้น่าจะไม่มีอนาคตแล้ว sentiment ในตลาดกำลัง bearish สุดๆ คิดว่ามีโอกาสกลับตัวได้บ้าง
SET:BEAUTYเพิ่มขึ้น
โดย UNRPP
TRUE - จบเวฟ 4 (หรือใกล้มากๆแล้ว) จากภาพคิดว่าตอนนี้ TRUE ได้ย่อลงมาในรูปแบบ ABC wave C เป็น diagonal abcde หากเป็นแบบนี้จริงๆ True น่าจะจบเวฟ 4 และเตรียมขึ้นเวฟ 5 ต่อ กรณีที่ 2 เวฟ e ยังไม่จบ และจะมีอีก 1 โล ไปที่ 3.5 บาท ก่อนจบจริงๆ อย่างไรก็ตาม เป็นตัวที่น่าจับตาสำหรับ long position ครับ
SET:TRUEเพิ่มขึ้น
โดย UNRPP
SET50 ลงจัง เอาไงดี (ว่ะ)จากแผนเดิมคือการลงย่อ ก็ยังอยู่ในแผน จากไอเดียเก่า คาดว่าจะไป 1118 แต่ไปไม่สุด และลงมาก่อน ถึงโซนที่ควรจะหยุด และเป็นโซนที่น่าเข้าซื้อ ** เส้นแดงคือจุดที่ควรจะลงมา และ Low เก่า 1057.74 ไม่ควรจะลงมาถึง แต่ถ้าลงมาก็เป็นไปได้ หากจังกลับตัวค่อยซื่้อ แต่หากหลุด Low 1047 ก็ เผ่น ยอมคัทลอสอย่างเดียวครับ แสดงว่า pattern เสีย กราฟน่าจะเฉลยภายในเร็ววัน
SET:SET50เพิ่มขึ้น
โดย theoris
ซื้อสะสม S50Z2019ทยอยเก็บสะสมตอนลง หลังจากไอเดียก่อนหน้าที่ให้ Short ลงมาในแนวรับ และให้ซื้อกลับในอาทิตย์นี้ ตอนนี้ ตลาดอาจมีบางวันย่อตัวลงมาก็ใช้โอกาสนั้น ทยอยเข้าซื้อ เป้าตามชาร์ต ขั้นต่ำ ให้ดูอายุสัญญาด้วย
TFEX:S50Z2019เพิ่มขึ้น
โดย theoris