ไอเดียการซื้อขาย
ราคาน้ำมันดิบ และหุ้น PTT, PTTEP, PTTGC
จากภาพหลังจากที่ราคาน้ำมัน TVC:USOIL ตกลงเรื่อยมา ล่าสุดได้เจอ support บริเวณ 19.3 usd ที่เป็นแนวรับหนาแน่น (ดูจากแท่ง volume profile ยืนยัน)
หากมองกันตามพื้นฐาน สัญญาความร่วมมือของ OPEC ได้กำหนดไว้ว่าจะลดการผลิตลงถึงแค่เดือนมีนาคม 2563 เท่านั้น และรัสเซียกับซาอุตั้งใจจะเพิ่มการผลิตในเดือนเมษา
จนกระทั่งเกิด covid apocalypse ขึ้นก่อน การ lockdown ของหลายประเทศได้ทำให้เกิด demand ของน้ำมันที่ลดลง และเกิดภาวะ oversupply
ล่าสุดทางซาอุได้เรียกร้องให้มี OPEC emergency meeting ที่กำลังเกิดสุดสัปดาห์นี้ คาดว่าจะมีการลดกำลังการผลิตลง ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันไม่ลงต่ำไปกว่านี้ในระยะสั้น
ทางเทคนิค
มีสิทธิ์ว่านี่อาจเป็นเวฟ 2 ก็ได้
หากดูเพียงแท่งเขียว-แดงในกราฟสัปดาห์ เราจะเห็นว่าจาก X มา Y เป็น แดง-เขียว-แดง -x- และ แดง-เขียว-แดง ซึ่งเป็นไปได้ว่ามันจบขาลงแล้ว (อย่างน้อยระยะสั้น)
มาดูหุ้นไทยครับ
SET:PTTEP
ดีดขึ้นมาตั้งแต่การประกาศทำ QE ครับ ซึ่งก็เป็นไปตามคาดจากบทวิเคราะห์ก่อนหน้า ()
ตอนนี้หากมองว่า PTTEP อยู่ใน correction แบบ bull channel และเวฟ E จบที่ .618 ของความยาว CD
แสดงว่ามันจบแล้วครับ พร้อมบิน
มาดูกันต่อกับ SET:PTTGC
ตัวนี้เป็นพระเอกที่ทางกลุ่มได้วิเคราะห์และทำการเข้าซื้อตั้งแต่วันที่ลงมาชน fib extension 1.00 บริเวณ 24.5 และได้ทำกำไรกันมาอย่างต่อเนื่องทุกวันครับ
หากราคาน้ำมันจะกลับตัว เชื่อว่า PTTGC ก้คงสามารถทำ all time high ได้ หรืออย่างน้อยก็ต้องดีดไปในบริเวณกรอบเหลือง
SET:PTT PTT
หลังจากชนเส้น Trend line กราฟเดือน ซึ่งเป็น 61.8% fib วัดจากราคา all time low (ต้องไปวัดใน streaming ครับ ข้อมูลใน tradingview ไม่ครบ)
ราคาก็ดีดขึ้นเรื่อยมา และกำลังจะไปปิด gap แล้ว
หากนี่คือการกลับตัวของหุ้นน้ำมัน ราคาสามารถไปทำ all time high ที่ 80 บาท หรือหากนี่เป็นเพียงการดีดตัว ไม่ใช่กลับตัว
กรณีที่เป็นเพียงการดีด หากซื้อขึ้นมาจากข้างล่าง ให้ดูสัญญาณขายบริเวณกรอบสีเหลือง
แต่ส่วนตัวผม bias long
คอยติดตามกันต่อไปครับ จะคอยอัพเดทในนี้เป็นระยะ
ผลประชุมจะออกมาทางไหนจากที่มีข่าว ออกมาได้ 4 ทาง
แต่กราฟหุ้นมีแค่สองทาง ตอนนี้กำลังจะเลือกทางว่าจะไปทางไหนดี
แต่ราคามันสวิงในกรอบ มีการยกโล ซึ่งน่าจะออกข้าง ในกรอบ 21.8 แต่ถ้าเบรค 27
oil 20 us นั้นแข็งแรงเสมอเล็กที่มันยะแบบ 20-30 พวกนี้มักมีความสำคัญเสมอ อะไรที่มัน peak เกินไปสุดท้าย จะมีสิ่งหนึ่งมารับข่าวมัน
CHINA TO START BUYING OIL FOR STATE RESERVES AFTER PRICE CRASH
จีนประกาศซื้อน้ำมันเข้าคลังสำรองของประเทศ
พี่จีนมาช่วยราคาน้ำมันละ
น้ำมันออกข้างยังไม่ทำโลใหม่ แต่น่าจะเหวียงออกข้าง ยังไม่มีสัญญาณดีดแรงๆ ขอให้ออกข้างเยอะ อาจมีดีดกลับแรงๆ สักครั้ง
น้ำมัน ต้องจบแค่ตรงนี้ 20US ไม่งั้นลงได้อีกครึ่งราคาน้ำมัน ตั้งแต่ปี 1987 มีแนวรับที่แข็งแรง 11.4 us จากราคาตรงนี้ สามารถลงได้อีก 50 %
แต่ถ้าจะเอาแนวรับเมื่อปี 2001 ก่อนขึ้นเป็นขาขึ้นรอบใหญ่ต้องไม่หลุด ที่ 20 us แล้ว
USOIL : ราคาน้ำมันใกล้ถึงจุดที่จะกลับตัวขึ้นต่อปัจจุบันนี้ราคาทองคำอยู่ในคลื่นปรับชุดสุดท้ายแล้ว
โดยผมมองว่าตอนนี้เราอยู่ในคลื่น 5 ของขา C
กำลังเริ่มทำคลื่นย่อยซึ่งผมคิดว่าน่าจะจบด้วย ending diagonal ดังที่ตีเส้นราคาไว้
ให้รอดูราคาบริเวณแนว 18.5 - 17.5 เอาไว้ และให้คัทเมื่อราคาหลุด 15.5
Divergence ระหว่าง Stocks กับ commodity ที่ต้องคอยดู
ที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบกับราคาหุ้นบริษัทน้ำมันจะมีทิศทางไปในทางเดียวกัน แต่เมื่อราคาน้ำมันทำ new high หรือ new low แต่ราคาหุ้นไม่ทำตาม สิ่งนั้นคือ divergence ที่ส่งสัญญาณบอกว่าจะเกิดการกลับตัวขึ้น
ในภาพด้านบน 3 บริษัทที่ marsket share ใหญ่ที่สุดได้มีการทำ divergence ส่งสัญญาณก่อนการลง หรือขึ้น ของราคา
มาดูหุ้นไทยบ้าง
ก็จะเห็นว่ามี divergence เกิดขึ้นเช่นกัน ถึงจะไม่มากเท่าบริษัทของต่างชาติ
และตอนนี้ ราคาน้ำมันได้ทำ new low แต่ราคาของ PTT และ SET:PTTEP กลับไม่ทำ new low นี่อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกการ "กลับตัว" หรือการ "ดีด" ของราคาน้ำมันและหุ้นก็ได้
สัปดาห์ที่ผ่่านมา PTT ได้เปิดตลาดมาแล้วเจอ circuit breaker ตอนอยู่บนแนวรับ trend line พอดี ในขณะที่ราคาน้ำมันทำ new low ต่ำกว่าปี 2016 low
แต่ ปตท ไม่ได้ทำซึ่งเป็น divergence และยังมีการประกาศทำ QE จากนั้นเราก็เห็นราคาดีดตัวขึ้นมา
การทำ QE ที่ผ่านมาส่งผลบวกต่อราคาทองคำให้มีการกลับตัวขึ้นมา (แต่ไม่ได้เกิดขึ้นทันที)
ตอนนี้ีราคาได้ดีดตัวขึ้นมา แต่ตลาดวันศุกร์ราคาน้ำมันปิดโดยการย่อตัวลง วันจันทร์คงเห็นราคาหุ้นย่อลงตาม
หาก divergence ที่เกิดนี้และมาตรากาณ QE ส่งผลเหมือนในอดีต เราคงเห็นการ sideway แถวนี้สักระยะ ก่อนจะกลับตัวขึ้น
คอยดูกันต่อครับครับ สำหรับ SET:PTT SET:PTTEP
USOIL ยังสามารถลงได้อีกจากตรงนี้ น้ำมันนี้ถือว่าลงแรงมากเลย หลุด Low เมื่อ 10 ปีก่อน Support ต่อไปนี้จะอยุ่แถวๆ ปี 2001 ที่ราคาราวๆ 17$ ลงไป
ในมุมมองผม มันยังสามารถที่จะลงไปได้อีกจากตรงนี้ ถ้าเรา MM ดีๆ ก็น่าจะได้ราคาดีพอสมควร
เพราะผมคิดว่ามันน่าจะลากลงไปอีกแล้วกลับขึ้นไป retest จุดที่เบรคลงมาหน่อยน่ะครับ
ถ้ากลัวตกรถก็เข้าบ้างก็ได้ เมื่อคืนมันก็ลงไปถึง 19.xx มาแล้วน่ะ
เราจะได้ใช้น้ำมันราคาถูกไปสักพักใหญ่ๆเลยมั้งเนี่ย " วิกฤตมาพร้อมโอกาส "
USOIL Fibo Level Short 35.50-38.00USOIL กระแทกลงมา 45%
ขณะนี้เกิด Technical Rebound
อยู่จุดน่าสนใจน่าเข้า Short
เมื่อราคาเด้งขึ้นมาที่ระดับ Fibo 38.20% - 50%
หรือ 35.50 - 38.00 TP1 ที่ Low เดิม
.
คำเตือน : ไม่ใช่การแนะนำและที่ปรึกษาการลงทุน
WTI Clude Oil 23 FEB 2020คู่นี้ในระยะสั้นราคามีแนวโน้มขาลงอยู่ สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิด bearish pin bar ที่บริเวณแนวต้าน ดึงราคากลับลงมา มีโอกาสเป็นแนวโน้มในระยะสั้น ตอนนี้แนวต้านแรกอยู่ที่ช่วง 54.00 - 54.90 ส่วนแนวรับแรกอยู่ที่ช่วง 52.15 - 52.80
นักลงทุนสามารถหาจังหวะขาย ที่บริเวณแนวต้าน หรือเมื่อราคาเด้งขึ้น โดยดูสัญญาณขายจากกราฟรายวันหรือราย 4 ชั่วโมงประกอบ เป้ามีโอกาสลงไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ระดับ 49.25-51.00
น้ำมันเด้งออกข้างมีการย่อพักแล้ว แนวโน้มเด้งระยะสั้น
แนวเบรคสำคัญ 53.31 กลายเป็นแนวรับ
หลุด 50.86 คัท
เป้า 54.26
แล้วน่าจะออกข้างฟอร์มตัวใหม่อีกครั้ง
USOIL (WTI)น้ำมันดิบปรับตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี หลังจากเกิดความกังวลในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
ซึ่งไปกระทบเศรษฐกิจโลก และอุปสงค์ของน้ำมันที่อ่อนแอ และปริมาณน้ำมันส่วนเกินในระดับสูง
อย่างไรก็ตาม ยังมีการคาดการณ์ว่า กลุ่ม OPEC อาจตัดสินใจปรับลดการผลิตลงอีกในสัปดาห์หน้า เพื่อช่วยปกป้องราคาน้ำมันไม่ให้ร่วงลงต่อไป
หากมองในเชิงเทคนิคแล้ว ในภาพรวมระยะยาวการร่วงลงมาของราคา ได้ลงมาทดสอบบริเวณเส้นแนวรับที่เป็นเส้น Bullish trendline พอดีแถวๆ 49.51 โดยประมาณ
ซึ่งมีโอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นไปได้ โดยอาจจะมีการผันผวนอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้น ซึ่งมี GAP การสวิงอยู่ที่ 49.51 - 64.00 โดยประมาณและอาจบีบตัวแคบลงไปเรื่อยๆ
ตามราคาเฉลี่ยนของกรอบแนวรับและแนวต้านที่เกิดขึ้น
หากมีการเบรคลงไปต่ำกว่ากรอบสามเหลี่ยมมีโอกาสที่จะลงไปทดสอบโซนแนวรับทดไปที่ 43 - 40 โดยประมาณ
อย่างไรก็ตามในระยะยาว การปรับตัวลงอาจถือเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ เพียงแต่ระยะเวลาที่เกิดนั้นอาจกินเวลาไปมากพอสมควร
แต่หากผ่านพ้นไปได้แล้ว โอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นไปทดสอบ จุดสูงสุดก่อนหน้าที่ 64 และ 74 ก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นตามลำดับ
ดังนั้นหากจะมีการทะยอยเก็บ position ในช่วงนี้ก็ยังคงต้องเน้นในเรื่องการคุมความเสี่ยงให้ดี
