FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF AFF

FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF A

4.5540EURD
−0.0830−1.79%
อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 5 มี.ค. 17:17 GMT
EUR
ไม่มีการซื้อขายก่อนตลาดเปิด
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪7.45 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪7.05 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.7%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.51 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.42%

เกี่ยวกับ FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF A


ผู้ออก
FMR LLC
แบรนด์
Fidelity
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 ต.ค. 2567
ติดตามดัชนีแล้ว
Fidelity Global Quality Income Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000YUTMIU2

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เป็นขั้น
เกณฑ์การคัดเลือก
พื้นฐาน

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 4 มีนาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.69%
การเงิน17.01%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16.74%
บริการทางด้านเทคโนโลยี13.21%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.01%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.01%
การผลิตของผู้ผลิต5.80%
บริการผู้บริโภค5.14%
การค้าปลีก3.97%
บริการเชิงพาณิชย์3.72%
บริการการกระจายสินค้า3.27%
แร่พลังงาน3.15%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.83%
สาธารณูปโภค2.57%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.18%
ระบบขนส่ง1.77%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.16%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.92%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.76%
การสื่อสาร0.47%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.31%
Futures0.18%
อื่นๆ0.09%
เงินสด0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.9%73%19%0.2%6%
อเมริกาเหนือ73.06%
ยุโรป19.56%
เอเชีย6.30%
โอเชียเนีย0.86%
ตะวันออกกลาง0.22%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
A
Apple Inc.AAPL
4.95%
M
Microsoft CorporationMSFT
4.02%
N
NVIDIA CorporationNVDA
3.97%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2.61%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2.06%
A
Broadcom Inc.AVGO
1.35%
L
Eli Lilly and CompanyLLY
1.34%
V
Visa Inc. Class AV
1.11%
J
Johnson & JohnsonJNJ
0.90%
M
Mastercard Incorporated Class AMA
0.89%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก23.20%
252 การถือครองทั้งหมด

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน