เริ่มกันเลย
ISHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETFII

ISHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF

98.320EURD
−0.305−0.31%
ณ เวลาปิด วันที่ 26 มี.ค. 16:35 GMT
EUR
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา เทคนิค ฤดูกาล

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.03 B‬ EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−122.16 M‬ EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
0.79%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.05%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪9.69 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.40%

เกี่ยวกับ ISHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF


ผู้ออก
BlackRock, Inc.
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
ishares.com
วันจัดตั้งกองทุน
2 มิ.ย. 2549
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI North America
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B14X4M10

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
อเมริกาเหนือ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 25 มีนาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น97.49%
บริการทางด้านเทคโนโลยี19.98%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19.35%
การเงิน14.09%
การค้าปลีก7.92%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.91%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.38%
การผลิตของผู้ผลิต3.14%
บริการผู้บริโภค2.85%
แร่พลังงาน2.82%
บริการเชิงพาณิชย์2.27%
สาธารณูปโภค2.25%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.20%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.65%
ระบบขนส่ง1.49%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.48%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.47%
การสื่อสาร1.02%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.98%
บริการการกระจายสินค้า0.96%
0.24%
อื่นๆ0.05%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.51%
กองทุนรวม2.43%
เงินสด0.04%
Rights & Warrants0.02%
องค์กร0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.2%96%2%0.2%0.4%
อเมริกาเหนือ96.46%
ยุโรป2.79%
เอเชีย0.38%
ลาตินอเมริกา0.20%
ตะวันออกกลาง0.17%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
A
Apple Inc.AAPL
6.37%
N
NVIDIA CorporationNVDA
5.60%
M
Microsoft CorporationMSFT
5.29%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
3.69%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2.59%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1.88%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1.63%
A
Broadcom Inc.AVGO
1.59%
T
Tesla, Inc.TSLA
1.58%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
1.34%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก31.57%
653 การถือครองทั้งหมด

เงินปันผล


ก.ย. '23
ธ.ค. '23
มี.ค. '24
มิ.ย. '24
ก.ย. '24
ธ.ค. '24
มี.ค. '25
‪0.00‬
‪0.06‬
‪0.12‬
‪0.18‬
‪0.24‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
13 มี.ค. 2025
14 มี.ค. 2025
26 มี.ค. 2025
0.190
ประจำปี
12 ธ.ค. 2024
13 ธ.ค. 2024
27 ธ.ค. 2024
0.207
ระหว่างกาล
12 ก.ย. 2024
13 ก.ย. 2024
25 ก.ย. 2024
0.188
ระหว่างกาล
13 มิ.ย. 2024
14 มิ.ย. 2024
26 มิ.ย. 2024
0.196
ระหว่างกาล
14 มี.ค. 2024
15 มี.ค. 2024
27 มี.ค. 2024
0.195
ประจำปี
14 ธ.ค. 2023
15 ธ.ค. 2023
29 ธ.ค. 2023
0.202
ระหว่างกาล
14 ก.ย. 2023
15 ก.ย. 2023
27 ก.ย. 2023
0.196
ระหว่างกาล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน