สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 ก.ค. 2568
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
IE000FO05UG4
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น251.29%
บริการทางด้านเทคโนโลยี25.01%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21.98%
การเงิน21.02%
การค้าปลีก8.58%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.93%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.62%
การสื่อสาร2.30%
บริการผู้บริโภค2.28%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.23%
บริการการกระจายสินค้า1.68%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.58%
ระบบขนส่ง1.30%
การผลิตของผู้ผลิต1.13%
บริการเชิงพาณิชย์0.95%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.36%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.04%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−151.29%
เงินสด0.01%
อื่นๆ−151.30%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.17%
ยุโรป1.81%
ตะวันออกกลาง0.01%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
X5UD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 62.85% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 55.24% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
X5UD มีการถือครองสูงสุดใน Amazon.com, Inc. และ Bank of America Corp โดยครอบครอง 14.57% และ 12.94% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
X5UD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 51.45 M USD เพิ่มขึ้น 2.18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ X5UD สำหรับ 42.64 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี X5UD ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น X5UD ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ X5UD คือ 0.04% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.04% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
X5UD จะอ้างอิงตาม S&P 500 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
X5UD ลงทุนในหุ้น
X5UD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.22%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้