สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 ธ.ค. 2553
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00B53H0131
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น95.83%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23.93%
บริการทางด้านเทคโนโลยี18.35%
การเงิน12.22%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.15%
การค้าปลีก6.27%
การผลิตของผู้ผลิต6.05%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.10%
สาธารณูปโภค4.29%
แร่พลังงาน2.81%
การสื่อสาร2.27%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.96%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.13%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.01%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.93%
บริการผู้บริโภค0.76%
บริการเชิงพาณิชย์0.56%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.44%
ระบบขนส่ง0.37%
บริการการกระจายสินค้า0.23%
อื่นๆ0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ4.17%
อื่นๆ4.17%
เงินสด0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
UIQK มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 6.43% และ 5.40% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
UIQK สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.03 B EUR เพิ่มขึ้น 14.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ UIQK สำหรับ 147.44 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี UIQK ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น UIQK ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2010 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ UIQK คือ 0.34% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.34% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
UIQK จะอ้างอิงตาม UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
UIQK ลงทุนในหุ้น
ราคา UIQK เพิ่มขึ้น 2.14% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −3.87% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา UIQK
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.97% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −3.08% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.97% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −3.08% ภายในหนึ่งปี
UIQK ซื้อขายที่ราคา Premium (0.34%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้