UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI World UCITS ETF (USD) A-disUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI World UCITS ETF (USD) A-disUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.35 B‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪20.55 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
0.90%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%

เกี่ยวกับ UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis


ผู้ออก
UBS Group AG
แบรนด์
UBS
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 มิ.ย. 2551
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI World Index
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
LU0340285161

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 3 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น99.58%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18.25%
บริการทางด้านเทคโนโลยี17.12%
การเงิน15.73%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.65%
การค้าปลีก7.04%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.74%
การผลิตของผู้ผลิต4.60%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.28%
แร่พลังงาน2.88%
บริการผู้บริโภค2.59%
สาธารณูปโภค2.55%
บริการเชิงพาณิชย์2.51%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.82%
ระบบขนส่ง1.64%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.37%
การสื่อสาร1.30%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.28%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.28%
บริการการกระจายสินค้า0.88%
อื่นๆ0.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.42%
เงินสด0.40%
UNIT0.02%
Temporary0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
1%77%14%0.1%6%
อเมริกาเหนือ77.40%
ยุโรป14.64%
เอเชีย6.08%
โอเชียเนีย1.78%
ตะวันออกกลาง0.11%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน