สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 ม.ค. 2564
โครงสร้าง
Irish SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00BN941009
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น101.88%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24.97%
บริการทางด้านเทคโนโลยี19.15%
การเงิน12.75%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.46%
การค้าปลีก6.54%
การผลิตของผู้ผลิต6.31%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.32%
สาธารณูปโภค4.48%
แร่พลังงาน2.94%
การสื่อสาร2.36%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.05%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.18%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.05%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.97%
บริการผู้บริโภค0.79%
บริการเชิงพาณิชย์0.59%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.46%
ระบบขนส่ง0.38%
บริการการกระจายสินค้า0.24%
อื่นๆ0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−1.88%
เงินสด0.00%
อื่นๆ−1.88%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
UBF7 มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 6.84% และ 5.74% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
UBF7 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 36.63 M EUR ลดลง 0.77% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ UBF7 สำหรับ −132.63 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี UBF7 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น UBF7 ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ UBF7 คือ 0.34% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.34% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
UBF7 จะอ้างอิงตาม UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
UBF7 ลงทุนในหุ้น
ราคา UBF7 ลดลง −5.18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 1.87% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา UBF7
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −5.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −5.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.58% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.81% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −5.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −5.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.58% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.81% ภายในหนึ่งปี
UBF7 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.56%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้