สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SPDR MSCI World UCITS ETF Accum Shs -Hedged- EUR
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 ก.ค. 2566
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000BZ1HVL2
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.96%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20.29%
การเงิน17.72%
บริการทางด้านเทคโนโลยี16.70%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.44%
การค้าปลีก6.51%
การผลิตของผู้ผลิต4.85%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.33%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.97%
แร่พลังงาน2.71%
สาธารณูปโภค2.71%
บริการผู้บริโภค2.07%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.67%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.62%
ระบบขนส่ง1.56%
บริการเชิงพาณิชย์1.33%
การสื่อสาร1.31%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.29%
บริการการกระจายสินค้า0.91%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.89%
อื่นๆ0.08%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.04%
UNIT0.02%
Temporary0.01%
เงินสด−0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ73.53%
ยุโรป17.87%
เอเชีย6.60%
โอเชียเนีย1.62%
ตะวันออกกลาง0.27%
ลาตินอเมริกา0.11%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SPFH ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 20.29% และ Finance โดยมีหุ้น 17.72% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SPFH มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 5.58% และ 4.99% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SPFH สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 612.64 M EUR เพิ่มขึ้น 4.48% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SPFH สำหรับ 315.35 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี SPFH ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น SPFH ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SPFH คือ 0.17% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.17% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SPFH จะอ้างอิงตาม MSCI World Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SPFH ลงทุนในหุ้น
ราคา SPFH เพิ่มขึ้น 1.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 13.65% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SPFH
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.57% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.41% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 13.53% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.57% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.41% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 13.53% ภายในหนึ่งปี
SPFH ซื้อขายที่ราคา Premium (0.31%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้