สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF AccumUSD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 ต.ค. 2564
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000COQKPO9
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.91%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์38.14%
บริการทางด้านเทคโนโลยี32.95%
การค้าปลีก6.81%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.50%
บริการผู้บริโภค4.09%
การผลิตของผู้ผลิต2.84%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.73%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.42%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.74%
การสื่อสาร1.23%
บริการเชิงพาณิชย์1.18%
ระบบขนส่ง0.71%
บริการการกระจายสินค้า0.33%
สาธารณูปโภค0.24%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.09%
เงินสด0.09%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ95.71%
ยุโรป3.63%
ลาตินอเมริกา0.66%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
N1ES ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 38.14% และ Technology Services โดยมีหุ้น 32.95% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
N1ES มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 12.76% และ 8.91% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
N1ES สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.92 B EUR เพิ่มขึ้น 16.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ N1ES สำหรับ 505.29 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี N1ES ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น N1ES ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ N1ES คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
N1ES จะอ้างอิงตาม NASDAQ-100 ESG Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
N1ES ลงทุนในหุ้น
ราคา N1ES เพิ่มขึ้น 5.88% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 18.08% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา N1ES
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.58% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.11% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.58% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.11% ภายในหนึ่งปี
N1ES ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้