สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Core MSCI World UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 ก.ย. 2552
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L5Y983
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.61%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20.04%
การเงิน17.30%
บริการทางด้านเทคโนโลยี17.25%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.05%
การค้าปลีก6.44%
การผลิตของผู้ผลิต4.68%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.39%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.07%
สาธารณูปโภค2.67%
แร่พลังงาน2.56%
บริการผู้บริโภค2.21%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.65%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.63%
ระบบขนส่ง1.56%
บริการเชิงพาณิชย์1.42%
การสื่อสาร1.39%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.35%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.97%
บริการการกระจายสินค้า0.88%
อื่นๆ0.11%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.39%
เงินสด0.28%
กองทุนรวม0.07%
UNIT0.02%
Temporary0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ73.84%
ยุโรป17.72%
เอเชีย6.40%
โอเชียเนีย1.67%
ตะวันออกกลาง0.25%
ลาตินอเมริกา0.12%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EUNL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 20.04% และ Finance โดยมีหุ้น 17.30% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
EUNL มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 5.42% และ 4.82% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EUNL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 105.05 B EUR เพิ่มขึ้น 2.50% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EUNL สำหรับ 15.93 B EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี EUNL ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น EUNL ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2009 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EUNL คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EUNL จะอ้างอิงตาม MSCI World Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EUNL ลงทุนในหุ้น
ราคา EUNL เพิ่มขึ้น 2.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 9.66% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EUNL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.66% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.15% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.66% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.15% ภายในหนึ่งปี
EUNL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้