สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Deka MSCI World UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 ก.ย. 2561
โครงสร้าง
กองทุนดัชนีหุ้นเยอรมัน
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL508
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น100.05%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19.03%
การเงิน18.29%
บริการทางด้านเทคโนโลยี17.40%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.04%
การค้าปลีก6.89%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.57%
การผลิตของผู้ผลิต4.32%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.80%
แร่พลังงาน2.70%
สาธารณูปโภค2.58%
บริการผู้บริโภค2.35%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.77%
ระบบขนส่ง1.60%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.59%
บริการเชิงพาณิชย์1.47%
การสื่อสาร1.46%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.39%
บริการการกระจายสินค้า0.87%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.76%
อื่นๆ0.10%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.05%
UNIT0.02%
Temporary0.01%
เงินสด−0.08%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ73.87%
ยุโรป17.69%
เอเชีย6.35%
โอเชียเนีย1.71%
ตะวันออกกลาง0.25%
ลาตินอเมริกา0.14%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ELFW ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 19.04% และ Finance โดยมีหุ้น 18.31% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ELFW มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 5.35% และ 4.58% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ELFW ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.07 EUR ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.17 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 149.40% ลดลง
ELFW สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 3.79 B EUR เพิ่มขึ้น 3.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ELFW สำหรับ 746.36 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ELFW จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.07% เงินปันผลล่าสุด(10 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.17 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น ELFW ออกโดย Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV ภายใต้แบรนด์ Deka ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ELFW คือ 0.31% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.31% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ELFW จะอ้างอิงตาม MSCI World Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ELFW ลงทุนในหุ้น
ราคา ELFW เพิ่มขึ้น 1.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 10.54% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ELFW
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.34% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.21% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.82% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.34% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.21% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.82% ภายในหนึ่งปี
ELFW ซื้อขายที่ราคา Premium (0.26%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้