สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 พ.ค. 2568
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2993390504
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น98.26%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์27.07%
การเงิน24.29%
บริการทางด้านเทคโนโลยี23.15%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.76%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.03%
การสื่อสาร2.04%
การผลิตของผู้ผลิต2.02%
บริการเชิงพาณิชย์1.61%
บริการผู้บริโภค1.51%
บริการการกระจายสินค้า0.88%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.50%
การค้าปลีก0.16%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.74%
กองทุนรวม1.99%
Futures−0.01%
อื่นๆ−0.24%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ92.42%
ยุโรป5.87%
ตะวันออกกลาง1.55%
ลาตินอเมริกา0.16%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EDEE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 27.13% และ Finance โดยมีหุ้น 24.35% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
EDEE มีการถือครองสูงสุดใน Apple Inc. และ International Business Machines Corporation โดยครอบครอง 8.55% และ 8.18% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EDEE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 99.75 M USD เพิ่มขึ้น 48.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EDEE สำหรับ 33.39 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี EDEE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น EDEE ออกโดย BNP Paribas SA ภายใต้แบรนด์ BNP Paribas ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EDEE คือ 0.08% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.08% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EDEE จะอ้างอิงตาม S&P 500 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EDEE ลงทุนในหุ้น
EDEE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.18%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้