สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 พ.ค. 2568
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2993390504
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น87.92%
บริการทางด้านเทคโนโลยี21.24%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16.69%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16.65%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9.07%
บริการการกระจายสินค้า6.16%
การค้าปลีก4.36%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.03%
บริการผู้บริโภค3.61%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.15%
การสื่อสาร1.86%
บริการเชิงพาณิชย์1.25%
การเงิน0.85%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ12.08%
อื่นๆ6.77%
เงินสด5.28%
Futures0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ94.64%
ยุโรป4.58%
ลาตินอเมริกา0.78%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EDEE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 21.24% และ Health Technology โดยมีหุ้น 16.69% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
EDEE มีการถือครองสูงสุดใน Tesla, Inc. และ Incyte Corporation โดยครอบครอง 9.07% และ 6.87% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EDEE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 60.52 M USD เพิ่มขึ้น 3.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EDEE สำหรับ 0.00 USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี EDEE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น EDEE ออกโดย BNP Paribas SA ภายใต้แบรนด์ BNP Paribas ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EDEE คือ 0.08% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.08% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EDEE จะอ้างอิงตาม S&P 500 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EDEE ลงทุนในหุ้น
EDEE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้