UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF Accum H EURUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF Accum H EURUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF Accum H EUR

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF Accum H EUR

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪85.27 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪80.00 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.04%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪811.58 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%

เกี่ยวกับ UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF Accum H EUR


ผู้ออก
แบรนด์
UBS
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
31 ก.ค. 2568
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
US Equity Defensive Put Write Index - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE000V73IL86

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
Buy-write
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
ได้ยึดติด
เกณฑ์การคัดเลือก
คงที่

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น95.04%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23.73%
บริการทางด้านเทคโนโลยี18.20%
การเงิน12.12%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.09%
การค้าปลีก6.22%
การผลิตของผู้ผลิต6.00%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.06%
สาธารณูปโภค4.26%
แร่พลังงาน2.79%
การสื่อสาร2.25%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.95%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.12%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.00%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.92%
บริการผู้บริโภค0.75%
บริการเชิงพาณิชย์0.56%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.43%
ระบบขนส่ง0.36%
บริการการกระจายสินค้า0.22%
อื่นๆ0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ4.96%
อื่นๆ4.96%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.5%65%34%
อเมริกาเหนือ65.04%
ยุโรป34.43%
ลาตินอเมริกา0.53%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


BCFS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 23.73% และ Technology Services โดยมีหุ้น 18.20% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
BCFS มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 6.38% และ 5.35% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BCFS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪85.27 M‬ EUR เพิ่มขึ้น 6.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BCFS สำหรับ ‪80.00 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี BCFS ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น BCFS ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BCFS คือ 0.24% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.24% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BCFS จะอ้างอิงตาม US Equity Defensive Put Write Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BCFS ลงทุนในหุ้น
ราคา BCFS เพิ่มขึ้น 1.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 5.53% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา BCFS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.70% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.62% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.93% ภายในหนึ่งปี
BCFS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้