สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS Core MSCI World UCITS ETFAccum-A- Hedged EUR
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 เม.ย. 2567
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000TB15RC6
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.35%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18.79%
การเงิน18.27%
บริการทางด้านเทคโนโลยี17.11%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.03%
การค้าปลีก6.72%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.61%
การผลิตของผู้ผลิต4.30%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.79%
แร่พลังงาน2.76%
สาธารณูปโภค2.60%
บริการผู้บริโภค2.35%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.78%
ระบบขนส่ง1.62%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.59%
การสื่อสาร1.46%
บริการเชิงพาณิชย์1.44%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.41%
บริการการกระจายสินค้า0.86%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.77%
อื่นๆ0.10%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.65%
เงินสด0.62%
UNIT0.02%
Temporary0.02%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ73.74%
ยุโรป17.69%
เอเชีย6.44%
โอเชียเนีย1.75%
ตะวันออกกลาง0.25%
ลาตินอเมริกา0.13%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
BCFI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 18.79% และ Finance โดยมีหุ้น 18.27% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
BCFI มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 5.34% และ 4.57% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BCFI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 137.19 M EUR เพิ่มขึ้น 5.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BCFI สำหรับ 127.06 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี BCFI ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น BCFI ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BCFI คือ 0.10% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.10% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BCFI จะอ้างอิงตาม MSCI World Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BCFI ลงทุนในหุ้น
ราคา BCFI เพิ่มขึ้น 2.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 16.24% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา BCFI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.76% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.58% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.43% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.76% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.58% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.43% ภายในหนึ่งปี
BCFI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.34%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้