สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 มิ.ย. 2568
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000HF69TA9
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น98.02%
บริการทางด้านเทคโนโลยี47.21%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์35.24%
การค้าปลีก8.70%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.95%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.98%
เงินสด5.05%
Rights & Warrants−3.07%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ASWK ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 48.66% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 36.32% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ASWK มีการถือครองสูงสุดใน Microsoft Corporation และ Amazon.com, Inc. โดยครอบครอง 9.08% และ 8.96% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ASWK ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.50 EUR เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.50 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.61% ลดลง
ASWK สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 20.51 M EUR เพิ่มขึ้น 12.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ASWK สำหรับ 18.00 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ASWK จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(26 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.50 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น ASWK ออกโดย HANetf Holdings Ltd. ภายใต้แบรนด์ REX Shares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ASWK คือ 0.67% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.67% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ASWK จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ASWK ลงทุนในหุ้น
ASWK ซื้อขายที่ราคา Premium (14.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้