สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ NBI SmartData U.S. Equity Fund Trust Unit
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ก.ย. 2568
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ที่ปรึกษาหลัก
National Bank Investments, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN CA6389591067
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น98.12%
บริการทางด้านเทคโนโลยี21.46%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21.40%
การเงิน17.63%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.10%
การค้าปลีก6.89%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.72%
การผลิตของผู้ผลิต2.64%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.32%
บริการผู้บริโภค2.02%
แร่พลังงาน1.90%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.70%
ระบบขนส่ง1.47%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.46%
การสื่อสาร1.42%
บริการเชิงพาณิชย์1.27%
สาธารณูปโภค1.16%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.06%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.04%
บริการการกระจายสินค้า0.45%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.88%
เงินสด1.33%
อื่นๆ0.55%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.06%
ยุโรป1.94%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
NSDU ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 21.46% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 21.40% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
NSDU มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 7.40% และ 6.28% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
NSDU สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.22 M CAD เพิ่มขึ้น 16.07% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ NSDU สำหรับ 205.74 K CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี NSDU จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.26% เงินปันผลล่าสุด(7 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.03 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น NSDU ออกโดย National Bank of Canada ภายใต้แบรนด์ NBI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
NSDU จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
NSDU ลงทุนในหุ้น
ราคา NSDU ลดลง −3.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −2.22% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา NSDU
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −4.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −3.45% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.82% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −4.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −3.45% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.82% ภายในหนึ่งปี
NSDU ซื้อขายที่ราคา Premium (0.12%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้