สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ NBI SmartData U.S. Equity Fund Trust Unit
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ก.ย. 2568
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ที่ปรึกษาหลัก
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA6389591067
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น98.12%
บริการทางด้านเทคโนโลยี21.46%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21.40%
การเงิน18.14%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.82%
การค้าปลีก6.89%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.72%
การผลิตของผู้ผลิต2.64%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.32%
บริการผู้บริโภค2.20%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.97%
แร่พลังงาน1.90%
ระบบขนส่ง1.47%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.46%
การสื่อสาร1.42%
สาธารณูปโภค1.16%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.06%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.04%
บริการเชิงพาณิชย์0.59%
บริการการกระจายสินค้า0.45%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.88%
เงินสด1.33%
อื่นๆ0.55%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.06%
ยุโรป1.94%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
NSDU ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 21.46% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 21.40% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
NSDU มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 7.40% และ 6.28% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
NSDU สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.03 M CAD เพิ่มขึ้น 3.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ NSDU สำหรับ 0.00 CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี NSDU ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น NSDU ออกโดย National Bank of Canada ภายใต้แบรนด์ NBI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
NSDU จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
NSDU ลงทุนในหุ้น
NSDU ซื้อขายที่ราคา Premium (0.20%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้