สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ NBI Innovators Fund ETF Series Units Trust Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ก.ย. 2568
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ที่ปรึกษาหลัก
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62878X1069
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.40%
บริการทางด้านเทคโนโลยี27.00%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22.30%
การค้าปลีก7.67%
การเงิน7.64%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.00%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.60%
การผลิตของผู้ผลิต5.02%
บริการเชิงพาณิชย์4.35%
บริการผู้บริโภค3.08%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.23%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.20%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.66%
ระบบขนส่ง1.46%
สาธารณูปโภค1.19%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.60%
เงินสด0.60%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ94.68%
ยุโรป3.68%
เอเชีย1.65%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
NINV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 27.00% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 22.30% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
NINV มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 7.63% และ 7.44% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
NINV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.03 M CAD ลดลง 0.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ NINV สำหรับ 0.00 CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี NINV ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น NINV ออกโดย National Bank of Canada ภายใต้แบรนด์ NBI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
NINV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
NINV ลงทุนในหุ้น
NINV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้