สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 มิ.ย. 2567
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559L3011
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น100.39%
บริการทางด้านเทคโนโลยี17.18%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15.26%
การเงิน9.92%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.63%
การค้าปลีก8.97%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.19%
แร่พลังงาน8.12%
การผลิตของผู้ผลิต5.36%
บริการผู้บริโภค3.32%
ระบบขนส่ง2.85%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.56%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.34%
บริการเชิงพาณิชย์1.35%
บริการการกระจายสินค้า1.35%
การสื่อสาร1.29%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.10%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.51%
สาธารณูปโภค0.27%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.22%
อื่นๆ0.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.39%
เงินสด0.16%
อื่นๆ−0.55%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DGR.U ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 17.27% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 15.34% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
DGR.U มีการถือครองสูงสุดใน Microsoft Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 8.16% และ 5.40% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DGR.U สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 9.28 M USD เพิ่มขึ้น 1.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DGR.U สำหรับ 9.60 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี DGR.U ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น DGR.U ออกโดย CI Financial Corp. ภายใต้แบรนด์ CI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DGR.U คือ 0.41% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.41% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DGR.U จะอ้างอิงตาม WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index - CAD - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DGR.U ลงทุนในหุ้น
ราคา DGR.U เพิ่มขึ้น 3.67% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 9.70% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DGR.U
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.44% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 15.81% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.44% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 15.81% ภายในหนึ่งปี
DGR.U ซื้อขายที่ราคา Premium (38.42%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้