CI Munro Alternative Global Growth Fund Trust UnitsCI Munro Alternative Global Growth Fund Trust UnitsCI Munro Alternative Global Growth Fund Trust Units

CI Munro Alternative Global Growth Fund Trust Units

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪143.55 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−89.99 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
0.85%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.7%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪3.52 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.54%

เกี่ยวกับ CI Munro Alternative Global Growth Fund Trust Units


ผู้ออก
CI Financial Corp.
แบรนด์
CI
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 ม.ค. 2563
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
CI Investments, Inc.
ISIN
CA1255311039

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ทางเลือก
หมวดหมู่
กลยุทธ์ของกองทุนเฮดจ์ฟันด์
เน้น
กลยุทธ์ที่หลากหลาย
เฉพาะกลุ่ม
กลยุทธ์ที่หลากหลาย
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น100.67%
บริการทางด้านเทคโนโลยี25.47%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24.66%
การผลิตของผู้ผลิต10.09%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.33%
การค้าปลีก5.62%
สาธารณูปโภค5.20%
การเงิน5.02%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.89%
บริการผู้บริโภค3.84%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.74%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.14%
ระบบขนส่ง1.53%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.96%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.67%
เงินสด0.53%
Rights & Warrants0.26%
Futures−0.01%
อื่นๆ−1.45%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


CMAG มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Amazon.com, Inc. โดยครอบครอง 6.36% และ 5.68% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CMAG สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪143.55 M‬ CAD ลดลง 3.01% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CMAG สำหรับ ‪−89.99 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CMAG จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.85% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.09 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น CMAG ออกโดย CI Financial Corp. ภายใต้แบรนด์ CI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CMAG คือ 1.54% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.54% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CMAG จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CMAG ลงทุนในหุ้น
ราคา CMAG เพิ่มขึ้น 1.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 25.16% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CMAG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.09% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 20.58% ภายในหนึ่งปี
CMAG ซื้อขายที่ราคา Premium (0.70%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้