CI Global Dividend Private Pool Trust Unit
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ CI Global Dividend Private Pool Trust Unit
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 ส.ค. 2568
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
CI Investments, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN CA12575E1097
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น96.06%
การเงิน16.57%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12.82%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.10%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8.40%
การผลิตของผู้ผลิต8.25%
บริการผู้บริโภค6.45%
การสื่อสาร4.59%
การค้าปลีก4.27%
สาธารณูปโภค4.23%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.98%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.75%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.70%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.43%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.32%
บริการการกระจายสินค้า2.23%
บริการเชิงพาณิชย์2.09%
แร่พลังงาน1.87%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.94%
เงินสด3.94%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป49.75%
อเมริกาเหนือ47.38%
เอเชีย2.86%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CGDI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 16.57% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 12.82% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
CGDI มีการถือครองสูงสุดใน Microsoft Corporation และ NVIDIA Corporation โดยครอบครอง 5.19% และ 4.34% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CGDI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.02 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.02 CAD ในการปันผล
CGDI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.00 M CAD ลดลง 0.59% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CGDI สำหรับ 0.00 CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CGDI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.39% เงินปันผลล่าสุด(30 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.02 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น CGDI ออกโดย CI Financial Corp. ภายใต้แบรนด์ CI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
CGDI จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CGDI ลงทุนในหุ้น
ราคา CGDI ลดลง −2.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −1.92% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CGDI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.26% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 2.04% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.26% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 2.04% ภายในหนึ่งปี