NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪30.26 B‬JPY
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−1.21 B‬JPY
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.05%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.6%

เกี่ยวกับ NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETF


ผู้ออก
Nomura Holdings, Inc.
แบรนด์
NEXT FUNDS
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
31 มี.ค. 2564
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P 500 in TTM Rates JPY Hedged Index - JPY - Benchmark TR Gross
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
JP3049260007

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
เงินสด
หุ้น97.40%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.69%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.49%
การเงิน6.13%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.14%
การค้าปลีก3.71%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.93%
การผลิตของผู้ผลิต1.75%
บริการผู้บริโภค1.43%
บริการเชิงพาณิชย์1.30%
แร่พลังงาน1.26%
สาธารณูปโภค1.21%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.98%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.93%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.81%
ระบบขนส่ง0.74%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.44%
การสื่อสาร0.43%
บริการการกระจายสินค้า0.29%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.24%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.60%
เงินสด105.76%
Futures2.71%
ETF0.12%
อื่นๆ−105.99%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน