China Southern S&P 500 Exchange Traded Fund UnitsChina Southern S&P 500 Exchange Traded Fund UnitsChina Southern S&P 500 Exchange Traded Fund Units

China Southern S&P 500 Exchange Traded Fund Units

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪4.78 B‬CNY
กระแสเงินทุน (1Y)
‪435.95 M‬CNY
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
5.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.76 B‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.75%

เกี่ยวกับ China Southern S&P 500 Exchange Traded Fund Units


ผู้ออก
China Southern Asset Management Co., Ltd.
แบรนด์
China Southern
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 มี.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P 500
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN CNE100005SZ3

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
คณะกรรมการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น96.29%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21.41%
บริการทางด้านเทคโนโลยี20.73%
การเงิน14.51%
การค้าปลีก7.74%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.31%
การผลิตของผู้ผลิต3.36%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.15%
บริการผู้บริโภค2.81%
สาธารณูปโภค2.40%
แร่พลังงาน2.33%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.10%
ระบบขนส่ง1.49%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.37%
บริการเชิงพาณิชย์1.33%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.24%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.96%
การสื่อสาร0.94%
บริการการกระจายสินค้า0.65%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.45%
อื่นๆ0.04%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.71%
เงินสด2.55%
Temporary0.51%
อื่นๆ0.51%
องค์กร0.14%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
97%2%
อเมริกาเหนือ97.50%
ยุโรป2.50%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


513650 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 21.41% และ Technology Services โดยมีหุ้น 20.73% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
513650 มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 7.15% และ 6.86% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
513650 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪4.78 B‬ CNY เพิ่มขึ้น 0.01% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 513650 สำหรับ ‪435.95 M‬ CNY (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี 513650 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 513650 ออกโดย China Southern Asset Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ China Southern ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 513650 คือ 0.75% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.75% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
513650 จะอ้างอิงตาม S&P 500 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
513650 ลงทุนในหุ้น
ราคา 513650 ลดลง −1.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 10.92% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 513650
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.85% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.85% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.12% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.27% ภายในหนึ่งปี
513650 ซื้อขายที่ราคา Premium (5.21%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้