สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS Core MSCI World UCITS ETF Accum A Hedge CHF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 มี.ค. 2567
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE000N6LBS91
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.60%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20.09%
การเงิน17.61%
บริการทางด้านเทคโนโลยี15.95%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.49%
การค้าปลีก6.57%
การผลิตของผู้ผลิต5.28%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.20%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.94%
แร่พลังงาน2.70%
สาธารณูปโภค2.57%
บริการผู้บริโภค2.12%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.06%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.62%
ระบบขนส่ง1.55%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.44%
บริการเชิงพาณิชย์1.29%
การสื่อสาร1.24%
บริการการกระจายสินค้า0.93%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.86%
อื่นๆ0.08%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.40%
เงินสด0.38%
UNIT0.02%
Rights & Warrants0.00%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ73.23%
ยุโรป18.09%
เอเชีย6.62%
โอเชียเนีย1.64%
ตะวันออกกลาง0.29%
ลาตินอเมริกา0.12%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
WORLD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 20.09% และ Finance โดยมีหุ้น 17.61% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
WORLD มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 5.39% และ 4.35% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
WORLD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 694.37 M CHF เพิ่มขึ้น 7.73% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ WORLD สำหรับ 378.64 M CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี WORLD ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น WORLD ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ WORLD คือ 0.10% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.10% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
WORLD จะอ้างอิงตาม MSCI World Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
WORLD ลงทุนในหุ้น
ราคา WORLD เพิ่มขึ้น 0.68% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 12.12% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา WORLD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.75% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 13.89% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.75% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 13.89% ภายในหนึ่งปี
WORLD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.33%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้