สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS Core MSCI World UCITS ETF Accum A Hedge CHF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 มี.ค. 2567
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000N6LBS91
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.04%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20.83%
การเงิน17.08%
บริการทางด้านเทคโนโลยี17.07%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.81%
การค้าปลีก6.48%
การผลิตของผู้ผลิต4.73%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.19%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.04%
สาธารณูปโภค2.61%
แร่พลังงาน2.56%
บริการผู้บริโภค2.06%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.64%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.56%
ระบบขนส่ง1.54%
บริการเชิงพาณิชย์1.35%
การสื่อสาร1.33%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.32%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.89%
บริการการกระจายสินค้า0.85%
อื่นๆ0.10%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.96%
เงินสด0.93%
UNIT0.02%
Temporary0.01%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ74.30%
ยุโรป17.27%
เอเชีย6.42%
โอเชียเนีย1.63%
ตะวันออกกลาง0.26%
ลาตินอเมริกา0.12%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
WORLD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 20.83% และ Finance โดยมีหุ้น 17.08% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
WORLD มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 5.96% และ 4.87% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
WORLD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 580.32 M CHF เพิ่มขึ้น 15.46% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ WORLD สำหรับ 305.27 M CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี WORLD ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น WORLD ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ WORLD คือ 0.10% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.10% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
WORLD จะอ้างอิงตาม MSCI World Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
WORLD ลงทุนในหุ้น
ราคา WORLD เพิ่มขึ้น 0.51% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 14.87% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา WORLD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.48% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.99% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.48% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.99% ภายในหนึ่งปี
WORLD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.46%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้