สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 ก.ย. 2560
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ตัวระบุ
2
ISINIE00BDGV0C91
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.85%
การเงิน20.21%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.44%
บริการทางด้านเทคโนโลยี12.39%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.40%
การผลิตของผู้ผลิต6.76%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.81%
การค้าปลีก4.41%
สาธารณูปโภค4.08%
บริการผู้บริโภค3.67%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.15%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.36%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.20%
บริการการกระจายสินค้า2.06%
ระบบขนส่ง1.93%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.83%
แร่พลังงาน1.50%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.30%
บริการเชิงพาณิชย์1.18%
การสื่อสาร1.11%
อื่นๆ0.06%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.15%
เงินสด0.15%
อื่นๆ0.00%
Rights & Warrants0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.39%
ยุโรป3.58%
เอเชีย0.02%
ตะวันออกกลาง0.01%
ลาตินอเมริกา0.01%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
USMUFS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 20.21% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 14.44% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
USMUFS มีการถือครองสูงสุดใน Apple Inc. และ NVIDIA Corporation โดยครอบครอง 1.88% และ 1.58% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี USMUFS ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น USMUFS ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ USMUFS คือ 0.28% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.28% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
USMUFS จะอ้างอิงตาม MSCI USA Select Factor Mix 100% Hedged to CHF Net Variant โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
USMUFS ลงทุนในหุ้น
ราคา USMUFS เพิ่มขึ้น 0.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 3.43% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา USMUFS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.76% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.59% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.76% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.59% ภายในหนึ่งปี
USMUFS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.16%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้