สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI INDIA SF UCITS ETF Accum USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 พ.ย. 2568
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE000N70F6V6
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น100.00%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24.97%
บริการทางด้านเทคโนโลยี19.15%
การเงิน12.75%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.46%
การค้าปลีก6.54%
การผลิตของผู้ผลิต6.31%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.32%
สาธารณูปโภค4.48%
แร่พลังงาน2.94%
การสื่อสาร2.36%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.05%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.18%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.05%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.97%
บริการผู้บริโภค0.79%
บริการเชิงพาณิชย์0.59%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.46%
ระบบขนส่ง0.38%
บริการการกระจายสินค้า0.24%
อื่นๆ0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ65.04%
ยุโรป34.43%
ลาตินอเมริกา0.53%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
INDA.USD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 24.97% และ Technology Services โดยมีหุ้น 19.15% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
INDA.USD มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 6.71% และ 5.63% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
INDA.USD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 6.37 M USD เพิ่มขึ้น 54.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ INDA.USD สำหรับ 3.35 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี INDA.USD ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น INDA.USD ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ INDA.USD คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
INDA.USD จะอ้างอิงตาม MSCI India โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
INDA.USD ลงทุนในหุ้น
ราคา INDA.USD ลดลง −0.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −3.40% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา INDA.USD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.48% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.86% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −2.86% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.48% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.86% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −2.86% ภายในหนึ่งปี
INDA.USD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.64%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้