สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 มิ.ย. 2562
โครงสร้าง
Irish VCIC
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00BMC5DW92
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น95.75%
บริการทางด้านเทคโนโลยี20.94%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20.90%
การเงิน8.72%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.52%
การค้าปลีก7.53%
การผลิตของผู้ผลิต6.40%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.95%
สาธารณูปโภค4.68%
แร่พลังงาน3.68%
การสื่อสาร2.05%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.00%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.23%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.07%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.03%
บริการผู้บริโภค0.81%
บริการเชิงพาณิชย์0.64%
ระบบขนส่ง0.38%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.17%
บริการการกระจายสินค้า0.02%
อื่นๆ0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ4.25%
อื่นๆ4.25%
เงินสด0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
COSIC มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 6.65% และ 6.13% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
COSIC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 20.69 M CHF ลดลง 1.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ COSIC สำหรับ 2.99 M CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี COSIC ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น COSIC ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ COSIC คือ 0.34% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.34% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
COSIC จะอ้างอิงตาม UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
COSIC ลงทุนในหุ้น
ราคา COSIC ลดลง −3.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −0.35% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา COSIC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −4.01% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −4.48% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.54% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −4.01% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −4.48% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.54% ภายในหนึ่งปี
COSIC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.57%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้