สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 มิ.ย. 2562
โครงสร้าง
Irish VCIC
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BMC5DW92
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น94.04%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24.34%
บริการทางด้านเทคโนโลยี19.72%
การเงิน9.23%
การค้าปลีก9.11%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.07%
การผลิตของผู้ผลิต5.11%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.78%
สาธารณูปโภค4.27%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.54%
บริการผู้บริโภค1.91%
แร่พลังงาน1.80%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.52%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.88%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.74%
การสื่อสาร0.61%
ระบบขนส่ง0.38%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.03%
อื่นๆ0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ5.96%
อื่นๆ5.96%
เงินสด0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
COSIC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 18.92 M CHF ลดลง 0.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ COSIC สำหรับ 1.59 M CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี COSIC ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น COSIC ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ COSIC คือ 0.34% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.34% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
COSIC จะอ้างอิงตาม UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
COSIC ลงทุนในหุ้น
ราคา COSIC ลดลง −0.25% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 2.40% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา COSIC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.31% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 2.38% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.31% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 2.38% ภายในหนึ่งปี
COSIC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.33%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้