สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 มิ.ย. 2562
โครงสร้าง
Irish VCIC
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BMC5DW92
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น95.23%
บริการทางด้านเทคโนโลยี20.49%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19.08%
การเงิน11.04%
การค้าปลีก7.19%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.51%
การผลิตของผู้ผลิต5.68%
สาธารณูปโภค5.64%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.50%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.56%
บริการผู้บริโภค2.53%
การสื่อสาร2.21%
แร่พลังงาน1.90%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.53%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.99%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.62%
ระบบขนส่ง0.58%
บริการการกระจายสินค้า0.11%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.07%
อื่นๆ0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ4.77%
อื่นๆ4.77%
เงินสด0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
COSIC มีการถือครองสูงสุดใน Alphabet Inc. Class A และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 5.54% และ 5.35% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
COSIC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 18.87 M CHF เพิ่มขึ้น 0.00% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ COSIC สำหรับ 1.59 M CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี COSIC ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น COSIC ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ COSIC คือ 0.34% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.34% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
COSIC จะอ้างอิงตาม UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
COSIC ลงทุนในหุ้น
ราคา COSIC เพิ่มขึ้น 1.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −0.73% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา COSIC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.68% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.08% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.68% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.08% ภายในหนึ่งปี
COSIC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้