สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 มิ.ย. 2562
โครงสร้าง
Irish VCIC
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BMC5DW92
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น98.03%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22.93%
บริการทางด้านเทคโนโลยี19.55%
การเงิน12.92%
การค้าปลีก7.64%
การผลิตของผู้ผลิต6.83%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.51%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.67%
สาธารณูปโภค3.69%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.97%
การสื่อสาร2.08%
แร่พลังงาน1.96%
ระบบขนส่ง1.71%
บริการผู้บริโภค1.28%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.87%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.74%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.42%
บริการการกระจายสินค้า0.15%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.10%
อื่นๆ0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.97%
อื่นๆ1.70%
เงินสด0.27%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
COSIC มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 6.80% และ 5.44% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
COSIC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 21.08 M CHF ลดลง 2.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ COSIC สำหรับ 4.08 M CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี COSIC ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น COSIC ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ COSIC คือ 0.34% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.34% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
COSIC จะอ้างอิงตาม UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
COSIC ลงทุนในหุ้น
ราคา COSIC ลดลง −2.67% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −1.56% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา COSIC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −3.14% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −3.95% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −2.93% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −3.14% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −3.95% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −2.93% ภายในหนึ่งปี
COSIC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.32%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้