UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHFUBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHFUBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF

UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪18.92 M‬CHF
กระแสเงินทุน (1Y)
‪1.59 M‬CHF
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪157.46 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.34%

เกี่ยวกับ UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF


ผู้ออก
แบรนด์
UBS
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 มิ.ย. 2562
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BMC5DW92

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
สินค้าโภคภัณฑ์
หมวดหมู่
Broad market
เน้น
Broad market
เฉพาะกลุ่ม
แบบขั้นบันได
กลยุทธ์
แบบขั้นบันได
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
หลากหลายปัจจัย
เกณฑ์การคัดเลือก
คงที่

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น94.04%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24.34%
บริการทางด้านเทคโนโลยี19.72%
การเงิน9.23%
การค้าปลีก9.11%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.07%
การผลิตของผู้ผลิต5.11%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.78%
สาธารณูปโภค4.27%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.54%
บริการผู้บริโภค1.91%
แร่พลังงาน1.80%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.52%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.88%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.74%
การสื่อสาร0.61%
ระบบขนส่ง0.38%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.03%
อื่นๆ0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ5.96%
อื่นๆ5.96%
เงินสด0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


COSIC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪18.92 M‬ CHF ลดลง 0.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ COSIC สำหรับ ‪1.59 M‬ CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี COSIC ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น COSIC ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ COSIC คือ 0.34% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.34% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
COSIC จะอ้างอิงตาม UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
COSIC ลงทุนในหุ้น
ราคา COSIC ลดลง −0.25% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 2.40% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา COSIC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.31% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 2.38% ภายในหนึ่งปี
COSIC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.33%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้