สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h EUR
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
4 พ.ค. 2559
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYT5CV85
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น97.67%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22.67%
บริการทางด้านเทคโนโลยี21.87%
การเงิน10.89%
การค้าปลีก9.28%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.83%
การผลิตของผู้ผลิต6.22%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.30%
สาธารณูปโภค3.74%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.40%
ระบบขนส่ง1.86%
แร่พลังงาน1.85%
บริการผู้บริโภค1.29%
การสื่อสาร1.23%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.77%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.68%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.58%
บริการการกระจายสินค้า0.14%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.04%
บริการเชิงพาณิชย์0.01%
อื่นๆ0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.33%
อื่นๆ2.33%
เงินสด0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CCXAE.EUR มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 6.32% และ 6.24% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CCXAE.EUR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 24.08 M EUR เพิ่มขึ้น 11.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CCXAE.EUR สำหรับ 11.94 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี CCXAE.EUR ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น CCXAE.EUR ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CCXAE.EUR คือ 0.34% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.34% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CCXAE.EUR จะอ้างอิงตาม UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Hedged to EUR Index - EUR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CCXAE.EUR ลงทุนในหุ้น
ราคา CCXAE.EUR เพิ่มขึ้น 0.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 8.08% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CCXAE.EUR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.50% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.07% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.50% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.07% ภายในหนึ่งปี
CCXAE.EUR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.42%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้