การวิเคราะห์ ETF CCXAE.EUR : เงินปันผล, ผลตอแทน SIX:CCXAE.EUR

สถิติสำคัญ

การจำแนกประเภท

ผลตอบแทน

	1 เดือน	3 เดือน	ปีล่าสุด	1 ปี	3 ปี	5 ปี
ผลตอบแทนราคา	—	—	—	—	—	—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ	—	—	—	—	—	—

มีอะไรอยู่ในกองทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ประเภทการเปิดเผย

เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์

บริการทางด้านเทคโนโลยี

หุ้น93.36%

เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24.16%

บริการทางด้านเทคโนโลยี19.58%

การเงิน9.16%

การค้าปลีก9.04%

เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.03%

การผลิตของผู้ผลิต5.07%

สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.75%

สาธารณูปโภค4.24%

สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.51%

บริการผู้บริโภค1.90%

แร่พลังงาน1.79%

อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.51%

บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.87%

บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.73%

การสื่อสาร0.60%

ระบบขนส่ง0.38%

แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.03%

อื่นๆ0.01%

ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ6.64%

อื่นๆ6.64%

เงินสด0.00%

การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน

ไม่มี CCXAE.EUR ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ

หุ้น CCXAE.EUR ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CCXAE.EUR คือ 0.34% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.34% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

CCXAE.EUR จะอ้างอิงตาม UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Hedged to EUR Index - EUR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

CCXAE.EUR ลงทุนในหุ้น

ราคา CCXAE.EUR เพิ่มขึ้น 2.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 7.51% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CCXAE.EUR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.77% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.03% ภายในหนึ่งปี

CCXAE.EUR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.19%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้

UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h EUR