UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum h CHFUBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum h CHFUBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum h CHF

UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum h CHF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪355.28 M‬CHF
กระแสเงินทุน (1Y)
‪30.91 M‬CHF
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪4.41 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.34%

เกี่ยวกับ UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum h CHF


ผู้ออก
แบรนด์
UBS
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 ก.พ. 2554
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00B58FQX63

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
สินค้าโภคภัณฑ์
หมวดหมู่
Broad market
เน้น
Broad market
เฉพาะกลุ่ม
ที่เหมาะสม
กลยุทธ์
หลากหลายปัจจัย
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
หลากหลายปัจจัย
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น95.60%
บริการทางด้านเทคโนโลยี20.91%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20.87%
การเงิน8.71%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.51%
การค้าปลีก7.52%
การผลิตของผู้ผลิต6.39%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.94%
สาธารณูปโภค4.67%
แร่พลังงาน3.67%
การสื่อสาร2.04%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.99%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.22%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.07%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.03%
บริการผู้บริโภค0.81%
บริการเชิงพาณิชย์0.64%
ระบบขนส่ง0.38%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.17%
บริการการกระจายสินค้า0.02%
อื่นๆ0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ4.40%
อื่นๆ4.40%
เงินสด0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


CCCHA มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 6.64% และ 6.12% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CCCHA สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪355.28 M‬ CHF เพิ่มขึ้น 7.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CCCHA สำหรับ ‪30.91 M‬ CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี CCCHA ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น CCCHA ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CCCHA คือ 0.34% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.34% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CCCHA จะอ้างอิงตาม UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CCCHA ลงทุนในหุ้น
ราคา CCCHA เพิ่มขึ้น 4.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 8.51% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CCCHA
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.67% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.06% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.71% ภายในหนึ่งปี
CCCHA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.32%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้