UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum h CHFUBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum h CHFUBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum h CHF

UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum h CHF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪329.33 M‬CHF
กระแสเงินทุน (1Y)
‪14.33 M‬CHF
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪4.29 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.34%

เกี่ยวกับ UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum h CHF


ผู้ออก
แบรนด์
UBS
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 ก.พ. 2554
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00B58FQX63

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
สินค้าโภคภัณฑ์
หมวดหมู่
Broad market
เน้น
Broad market
เฉพาะกลุ่ม
ที่เหมาะสม
กลยุทธ์
หลากหลายปัจจัย
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
หลากหลายปัจจัย
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น98.11%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22.17%
บริการทางด้านเทคโนโลยี20.35%
การเงิน12.58%
การผลิตของผู้ผลิต8.46%
การค้าปลีก6.47%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.25%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.49%
สาธารณูปโภค4.33%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.91%
แร่พลังงาน2.86%
บริการผู้บริโภค1.32%
ระบบขนส่ง1.15%
การสื่อสาร1.12%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.87%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.74%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.70%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.35%
อื่นๆ0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.89%
อื่นๆ1.88%
เงินสด0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


CCCHA มีการถือครองสูงสุดใน Apple Inc. และ NVIDIA Corporation โดยครอบครอง 6.04% และ 5.78% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CCCHA สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪329.33 M‬ CHF ลดลง 0.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CCCHA สำหรับ ‪14.33 M‬ CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี CCCHA ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น CCCHA ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CCCHA คือ 0.34% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.34% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CCCHA จะอ้างอิงตาม UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CCCHA ลงทุนในหุ้น
ราคา CCCHA เพิ่มขึ้น 2.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 6.07% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CCCHA
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.11% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.34% ภายในหนึ่งปี
CCCHA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.20%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้