Vanguard Funds PLCVanguard Funds PLCVanguard Funds PLC

Vanguard Funds PLC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪49.14 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
0.98%
Discount/Premium ต่อ NAV
−1.0%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪391.16 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.07%

เกี่ยวกับ Vanguard Funds PLC


ผู้ออก
The Vanguard Group, Inc.
แบรนด์
Vanguard
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 พ.ค. 2555
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P 500
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3XXRP09

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
คณะกรรมการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น100.00%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24.37%
บริการทางด้านเทคโนโลยี21.52%
การเงิน14.58%
การค้าปลีก7.62%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.17%
การผลิตของผู้ผลิต3.43%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.30%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.70%
บริการผู้บริโภค2.67%
สาธารณูปโภค2.41%
แร่พลังงาน2.27%
ระบบขนส่ง1.48%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.33%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.16%
บริการเชิงพาณิชย์0.98%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.97%
การสื่อสาร0.88%
บริการการกระจายสินค้า0.65%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.49%
อื่นๆ0.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
97%2%
อเมริกาเหนือ97.69%
ยุโรป2.31%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


VNGDF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 24.37% และ Technology Services โดยมีหุ้น 21.52% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
VNGDF มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 7.98% และ 6.75% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
VNGDF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.30 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.31 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 3.90% ลดลง
มี VNGDF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.98% เงินปันผลล่าสุด(1 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.30 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น VNGDF ออกโดย The Vanguard Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Vanguard ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2012 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ VNGDF คือ 0.07% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.07% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
VNGDF จะอ้างอิงตาม S&P 500 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
VNGDF ลงทุนในหุ้น
ราคา VNGDF ลดลง −0.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 12.88% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา VNGDF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.99% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.26% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 15.45% ภายในหนึ่งปี
VNGDF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.98%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้