Vanguard Funds PLC
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Vanguard Funds PLC
วันจัดตั้งกองทุน
30 ก.ย. 2557
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00BKX55R35
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น98.71%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23.22%
บริการทางด้านเทคโนโลยี20.55%
การเงิน15.37%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.49%
การค้าปลีก7.48%
การผลิตของผู้ผลิต3.29%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.87%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.48%
บริการผู้บริโภค2.37%
แร่พลังงาน2.36%
สาธารณูปโภค2.24%
ระบบขนส่ง1.40%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.37%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.36%
บริการเชิงพาณิชย์1.36%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.11%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.00%
การสื่อสาร0.73%
บริการการกระจายสินค้า0.64%
อื่นๆ0.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.29%
เงินสด1.28%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.54%
ยุโรป2.24%
ลาตินอเมริกา0.19%
ตะวันออกกลาง0.03%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
VGFNF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 23.22% และ Technology Services โดยมีหุ้น 20.55% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
VGFNF มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 6.99% และ 6.35% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
VGFNF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.39 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.38 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 2.66% เพิ่มขึ้น
มี VGFNF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.96% เงินปันผลล่าสุด(31 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.39 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น VGFNF ออกโดย The Vanguard Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Vanguard ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2014 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ VGFNF คือ 0.10% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.10% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
VGFNF จะอ้างอิงตาม FTSE North America Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
VGFNF ลงทุนในหุ้น
VGFNF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้