สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco Markets plc
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ธ.ค. 2552
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Investment Management Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00B3VSSL01
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น100.00%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์62.49%
บริการทางด้านเทคโนโลยี34.91%
การผลิตของผู้ผลิต2.38%
บริการเชิงพาณิชย์0.22%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.00%
เงินสด−0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.48%
ยุโรป1.52%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ITTSF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 62.49% และ Technology Services โดยมีหุ้น 34.91% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ITTSF มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 19.82% และ 19.01% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี ITTSF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ITTSF ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2009 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ITTSF คือ 0.14% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.14% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ITTSF จะอ้างอิงตาม S&P Select Sector Capped 20% Technology Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ITTSF ลงทุนในหุ้น
ราคา ITTSF ลดลง −2.76% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 25.60% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ITTSF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.44% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 22.42% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.44% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 22.42% ภายในหนึ่งปี
ITTSF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.49%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้