ISHARES VII PLC CORE S&P 500 UCITS ETF MXN ACC HDGISHARES VII PLC CORE S&P 500 UCITS ETF MXN ACC HDGISHARES VII PLC CORE S&P 500 UCITS ETF MXN ACC HDG

ISHARES VII PLC CORE S&P 500 UCITS ETF MXN ACC HDG

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪596.15 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪6.11 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.12%

เกี่ยวกับ ISHARES VII PLC CORE S&P 500 UCITS ETF MXN ACC HDG


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 ธ.ค. 2562
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P 500
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00BL3J3G74

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
คณะกรรมการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น99.97%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25.72%
บริการทางด้านเทคโนโลยี18.25%
การเงิน13.98%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.01%
การค้าปลีก7.54%
การผลิตของผู้ผลิต4.36%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.51%
แร่พลังงาน2.65%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.54%
บริการผู้บริโภค2.51%
สาธารณูปโภค2.46%
ระบบขนส่ง1.50%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.39%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.18%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.06%
บริการเชิงพาณิชย์0.92%
การสื่อสาร0.88%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.78%
บริการการกระจายสินค้า0.71%
อื่นๆ0.04%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.03%
เงินสด0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
97%2%
อเมริกาเหนือ97.70%
ยุโรป2.30%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


ICSFF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 25.72% และ Technology Services โดยมีหุ้น 18.25% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ICSFF มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 7.78% และ 6.62% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี ICSFF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ICSFF ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ICSFF คือ 0.12% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.12% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ICSFF จะอ้างอิงตาม S&P 500 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ICSFF ลงทุนในหุ้น