NEOS Nasdaq 100 High Income ETFNEOS Nasdaq 100 High Income ETFNEOS Nasdaq 100 High Income ETF

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪5.45 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪4.65 B‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
13.80%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.008%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪99.09 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.68%

เกี่ยวกับ NEOS Nasdaq 100 High Income ETF


ผู้ออก
NEOS Investments LLC
แบรนด์
Neos
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 ม.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Neos Investment Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H6751

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น100.89%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34.94%
บริการทางด้านเทคโนโลยี32.29%
การค้าปลีก9.22%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.29%
บริการผู้บริโภค3.38%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.38%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.52%
การผลิตของผู้ผลิต2.19%
สาธารณูปโภค1.51%
บริการเชิงพาณิชย์1.46%
การสื่อสาร1.33%
ระบบขนส่ง1.13%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.12%
บริการการกระจายสินค้า0.29%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.28%
แร่พลังงาน0.22%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.89%
กองทุนรวม0.45%
เงินสด0.01%
Rights & Warrants−1.34%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.6%96%2%
อเมริกาเหนือ96.46%
ยุโรป2.96%
ลาตินอเมริกา0.58%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


QQQI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 35.41% และ Technology Services โดยมีหุ้น 32.73% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
QQQI มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 10.07% และ 8.23% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
QQQI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.64 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.63 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 1.97% เพิ่มขึ้น
QQQI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪5.45 B‬ USD เพิ่มขึ้น 19.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ QQQI สำหรับ ‪4.65 B‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี QQQI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 13.80% เงินปันผลล่าสุด(26 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.64 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น QQQI ออกโดย NEOS Investments LLC ภายใต้แบรนด์ Neos ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ QQQI คือ 0.68% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.68% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
QQQI จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
QQQI ลงทุนในหุ้น
ราคา QQQI เพิ่มขึ้น 0.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 3.41% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา QQQI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.63% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.87% ภายในหนึ่งปี
QQQI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้