สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 ธ.ค. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Neos Investment Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US78433H5761
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การค้าปลีก
หุ้น98.84%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34.87%
บริการทางด้านเทคโนโลยี27.24%
การค้าปลีก11.63%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.91%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.73%
การผลิตของผู้ผลิต3.32%
บริการผู้บริโภค3.26%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.68%
บริการเชิงพาณิชย์1.39%
สาธารณูปโภค1.28%
การสื่อสาร1.23%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.20%
ระบบขนส่ง1.02%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.55%
บริการการกระจายสินค้า0.29%
แร่พลังงาน0.26%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.16%
กองทุนรวม0.99%
Rights & Warrants0.17%
เงินสด−0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.39%
ยุโรป3.07%
ลาตินอเมริกา0.54%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
QQQH ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 34.87% และ Technology Services โดยมีหุ้น 27.24% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
QQQH มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 9.09% และ 8.03% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
QQQH ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.41 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.41 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.15% ลดลง
QQQH สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 356.27 M USD ลดลง 0.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ QQQH สำหรับ 24.80 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี QQQH จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 8.97% เงินปันผลล่าสุด(30 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.41 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น QQQH ออกโดย NEOS Investments LLC ภายใต้แบรนด์ Neos ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ QQQH คือ 0.68% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.68% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
QQQH จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
QQQH ลงทุนในหุ้น
ราคา QQQH ลดลง −2.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 1.23% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา QQQH
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.93% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.93% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.11% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.24% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.93% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.93% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.11% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.24% ภายในหนึ่งปี
QQQH ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้