NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETFNEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETFNEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪356.27 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪24.80 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
8.97%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.03%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪6.62 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.68%

เกี่ยวกับ NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF


ผู้ออก
NEOS Investments LLC
แบรนด์
Neos
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 ธ.ค. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Neos Investment Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US78433H5761

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การค้าปลีก
หุ้น98.84%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34.87%
บริการทางด้านเทคโนโลยี27.24%
การค้าปลีก11.63%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.91%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.73%
การผลิตของผู้ผลิต3.32%
บริการผู้บริโภค3.26%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.68%
บริการเชิงพาณิชย์1.39%
สาธารณูปโภค1.28%
การสื่อสาร1.23%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.20%
ระบบขนส่ง1.02%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.55%
บริการการกระจายสินค้า0.29%
แร่พลังงาน0.26%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.16%
กองทุนรวม0.99%
Rights & Warrants0.17%
เงินสด−0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.5%96%3%
อเมริกาเหนือ96.39%
ยุโรป3.07%
ลาตินอเมริกา0.54%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


QQQH ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 34.87% และ Technology Services โดยมีหุ้น 27.24% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
QQQH มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 9.09% และ 8.03% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
QQQH ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.41 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.41 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.15% ลดลง
QQQH สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪356.27 M‬ USD ลดลง 0.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ QQQH สำหรับ ‪24.80 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี QQQH จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 8.97% เงินปันผลล่าสุด(30 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.41 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น QQQH ออกโดย NEOS Investments LLC ภายใต้แบรนด์ Neos ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ QQQH คือ 0.68% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.68% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
QQQH จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
QQQH ลงทุนในหุ้น
ราคา QQQH ลดลง −2.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 1.23% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา QQQH
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.93% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.93% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.11% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.24% ภายในหนึ่งปี
QQQH ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้