สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Act -Dist-
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 เม.ย. 2549
โครงสร้าง
French SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010315770
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การค้าปลีก
หุ้น99.50%
บริการทางด้านเทคโนโลยี26.22%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24.53%
การค้าปลีก12.53%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.17%
การเงิน6.30%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.17%
การผลิตของผู้ผลิต4.02%
บริการผู้บริโภค3.01%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.08%
ระบบขนส่ง2.01%
สาธารณูปโภค1.39%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.28%
การสื่อสาร0.80%
แร่พลังงาน0.65%
บริการเชิงพาณิชย์0.42%
บริการการกระจายสินค้า0.33%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.30%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.28%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.50%
Temporary0.50%
องค์กร0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ93.15%
ยุโรป6.00%
ตะวันออกกลาง0.85%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
WLD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 26.22% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 24.53% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
WLD มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 9.52% และ 9.30% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
WLD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 5.75 EUR ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 3.85 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 33.04% เพิ่มขึ้น
WLD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 8.06 B EUR เพิ่มขึ้น 2.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ WLD สำหรับ 542.69 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี WLD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.57% เงินปันผลล่าสุด(13 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 5.75 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น WLD ออกโดย SAS Rue la Boétie ภายใต้แบรนด์ Amundi ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2006 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ WLD คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
WLD จะอ้างอิงตาม MSCI World Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
WLD ลงทุนในหุ้น
ราคา WLD เพิ่มขึ้น 2.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 9.93% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา WLD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.09% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.86% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.09% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.86% ภายในหนึ่งปี
WLD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.42%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้