สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Ailis SICAV - D-X MSCI World Screened UCITS ETF Capitalisation X
วันจัดตั้งกองทุน
26 ก.ย. 2567
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272908
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.85%
การเงิน19.91%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18.63%
บริการทางด้านเทคโนโลยี18.38%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.53%
การค้าปลีก7.14%
การผลิตของผู้ผลิต4.58%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.89%
บริการผู้บริโภค2.59%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.14%
สาธารณูปโภค2.03%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.79%
ระบบขนส่ง1.71%
บริการเชิงพาณิชย์1.57%
การสื่อสาร1.53%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.48%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.46%
แร่พลังงาน1.42%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.01%
บริการการกระจายสินค้า1.00%
อื่นๆ0.06%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.15%
เงินสด0.10%
UNIT0.03%
Temporary0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ73.84%
ยุโรป17.22%
เอเชีย6.77%
โอเชียเนีย1.78%
ตะวันออกกลาง0.22%
ลาตินอเมริกา0.16%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DXWO ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 19.91% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 18.63% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
DXWO มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 5.89% และ 4.96% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี DXWO ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น DXWO ออกโดย Intesa Sanpaolo SpA ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DXWO คือ 0.31% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.31% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DXWO จะอ้างอิงตาม MSCI World Screened Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DXWO ลงทุนในหุ้น