สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS (Irl) ETF PLC - UBS Core MSCI World UCITS ETF A- Hedged GBP
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 เม.ย. 2567
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE000KLSD4Y8
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.37%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20.30%
การเงิน17.92%
บริการทางด้านเทคโนโลยี14.87%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.43%
การค้าปลีก6.55%
การผลิตของผู้ผลิต5.49%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.31%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.85%
แร่พลังงาน2.83%
สาธารณูปโภค2.63%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.06%
บริการผู้บริโภค1.98%
ระบบขนส่ง1.61%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.60%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.49%
การสื่อสาร1.32%
บริการเชิงพาณิชย์1.30%
บริการการกระจายสินค้า0.96%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.76%
อื่นๆ0.08%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.63%
เงินสด0.61%
UNIT0.02%
อื่นๆ0.00%
Rights & Warrants0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ72.79%
ยุโรป18.39%
เอเชีย6.72%
โอเชียเนีย1.69%
ตะวันออกกลาง0.30%
ลาตินอเมริกา0.11%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
WRDG ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 20.30% และ Finance โดยมีหุ้น 17.92% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
WRDG มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 5.15% และ 4.70% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
WRDG ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.03 GBX หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.03 GBX ในการปันผล ซึ่งแสดง 13.78% ลดลง
WRDG สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 82.09 M GBX เพิ่มขึ้น 0.92% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ WRDG สำหรับ 6.00 B GBX (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี WRDG จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.34% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.03 GBX เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น WRDG ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ WRDG คือ 0.10% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.10% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
WRDG จะอ้างอิงตาม MSCI World Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
WRDG ลงทุนในหุ้น
ราคา WRDG ลดลง −0.07% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 15.60% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา WRDG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.14% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 15.54% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.14% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 15.54% ภายในหนึ่งปี
WRDG ซื้อขายที่ราคา Premium (0.27%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้