UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USD

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪10.30 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪8.24 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.02%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.02 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%

เกี่ยวกับ UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USD


ผู้ออก
แบรนด์
UBS
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 พ.ค. 2568
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
Solactive SOFR Daily Total Return Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000QVOGR82

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะสั้นมากๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น96.36%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22.54%
บริการทางด้านเทคโนโลยี19.22%
การเงิน12.70%
การค้าปลีก7.51%
การผลิตของผู้ผลิต6.72%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.40%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.57%
สาธารณูปโภค3.63%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.92%
การสื่อสาร2.04%
แร่พลังงาน1.93%
ระบบขนส่ง1.68%
บริการผู้บริโภค1.25%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.86%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.73%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.42%
บริการการกระจายสินค้า0.14%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.10%
อื่นๆ0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.64%
อื่นๆ3.38%
เงินสด0.26%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.5%62%36%0.4%
อเมริกาเหนือ62.41%
ยุโรป36.75%
ลาตินอเมริกา0.48%
ตะวันออกกลาง0.35%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


USDO ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 22.54% และ Technology Services โดยมีหุ้น 19.22% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
USDO มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 6.69% และ 5.35% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
USDO สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪10.30 M‬ USD เพิ่มขึ้น 405.86% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ USDO สำหรับ ‪6.31 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี USDO ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น USDO ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ USDO คือ 0.05% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.05% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
USDO จะอ้างอิงตาม Solactive SOFR Daily Total Return Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
USDO ลงทุนในหุ้น
USDO ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้