UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 ก.พ. 2568
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000OAZZ3X6
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น97.75%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22.86%
บริการทางด้านเทคโนโลยี19.50%
การเงิน12.88%
การค้าปลีก7.62%
การผลิตของผู้ผลิต6.81%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.49%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.65%
สาธารณูปโภค3.68%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.96%
การสื่อสาร2.07%
แร่พลังงาน1.96%
ระบบขนส่ง1.70%
บริการผู้บริโภค1.27%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.87%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.74%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.42%
บริการการกระจายสินค้า0.15%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.10%
อื่นๆ0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.25%
อื่นๆ1.98%
เงินสด0.27%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ62.41%
ยุโรป36.75%
ลาตินอเมริกา0.48%
ตะวันออกกลาง0.35%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
S5EW ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 22.86% และ Technology Services โดยมีหุ้น 19.50% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
S5EW มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 6.78% และ 5.43% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
S5EW สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 394.03 K GBX ลดลง 74.61% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ S5EW สำหรับ −118.31 M GBX (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี S5EW จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.03 GBX เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น S5EW ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ S5EW คือ 0.12% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.12% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
S5EW จะอ้างอิงตาม S&P 500 Equal Weighted โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
S5EW ลงทุนในหุ้น
S5EW ซื้อขายที่ราคา Premium (0.88%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้