UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 ก.พ. 2568
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000OAZZ3X6
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น96.39%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22.37%
บริการทางด้านเทคโนโลยี21.59%
การเงิน10.75%
การค้าปลีก9.16%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.74%
การผลิตของผู้ผลิต6.14%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.24%
สาธารณูปโภค3.69%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.35%
ระบบขนส่ง1.84%
แร่พลังงาน1.82%
บริการผู้บริโภค1.28%
การสื่อสาร1.22%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.76%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.67%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.57%
บริการการกระจายสินค้า0.14%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.04%
บริการเชิงพาณิชย์0.01%
อื่นๆ0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.61%
อื่นๆ3.61%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ66.62%
ยุโรป32.56%
ลาตินอเมริกา0.49%
ตะวันออกกลาง0.33%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
S5EW ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 22.37% และ Technology Services โดยมีหุ้น 21.59% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
S5EW มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 6.23% และ 6.16% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
S5EW สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.59 M GBX เพิ่มขึ้น 3.86% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ S5EW สำหรับ 0.00 GBX (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี S5EW จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.03 GBX เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น S5EW ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ S5EW คือ 0.12% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.12% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
S5EW จะอ้างอิงตาม S&P 500 Equal Weighted โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
S5EW ลงทุนในหุ้น
S5EW ซื้อขายที่ราคา Premium (0.33%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้