iShares Russell 1000 Value UCITS ETF AccumUSDiShares Russell 1000 Value UCITS ETF AccumUSDiShares Russell 1000 Value UCITS ETF AccumUSD

iShares Russell 1000 Value UCITS ETF AccumUSD

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪280.14 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.4%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪7.90 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%

เกี่ยวกับ iShares Russell 1000 Value UCITS ETF AccumUSD


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
28 มิ.ย. 2566
ติดตามดัชนีแล้ว
Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ตัวระบุ
2
ISINIE0002EKOXU6

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
Value
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
หลากหลายปัจจัย
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.88%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34.93%
บริการทางด้านเทคโนโลยี30.86%
การค้าปลีก8.19%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.65%
การเงิน5.71%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.17%
บริการผู้บริโภค2.54%
การผลิตของผู้ผลิต2.07%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.92%
บริการการกระจายสินค้า0.88%
ระบบขนส่ง0.81%
บริการเชิงพาณิชย์0.63%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.62%
สาธารณูปโภค0.38%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.26%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.10%
อื่นๆ0.05%
การสื่อสาร0.05%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.04%
แร่พลังงาน0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.12%
เงินสด0.11%
Temporary0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0%99%0.8%0%
อเมริกาเหนือ99.20%
ยุโรป0.80%
เอเชีย0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


R1VL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 34.93% และ Technology Services โดยมีหุ้น 30.86% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
R1VL มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 13.25% และ 11.98% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี R1VL ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น R1VL ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ R1VL คือ 0.18% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.18% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
R1VL จะอ้างอิงตาม Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
R1VL ลงทุนในหุ้น
ราคา R1VL เพิ่มขึ้น 3.61% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 15.23% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา R1VL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.30% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.05% ภายในหนึ่งปี
R1VL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.43%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้