สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco FTSE All-World UCITS ETF -PF- Hedged GBP
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 มิ.ย. 2566
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ISIN
IE000UJC4MR1
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.56%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19.88%
การเงิน18.66%
บริการทางด้านเทคโนโลยี16.70%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.97%
การค้าปลีก6.59%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.22%
การผลิตของผู้ผลิต4.20%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.20%
แร่พลังงาน2.83%
สาธารณูปโภค2.55%
บริการผู้บริโภค2.09%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.09%
ระบบขนส่ง1.71%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.69%
การสื่อสาร1.61%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.42%
บริการเชิงพาณิชย์1.41%
บริการการกระจายสินค้า0.87%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.75%
อื่นๆ0.11%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.44%
Futures0.20%
เงินสด0.18%
UNIT0.06%
อื่นๆ0.00%
องค์กร0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ64.67%
ยุโรป16.06%
เอเชีย15.54%
โอเชียเนีย1.66%
ตะวันออกกลาง1.06%
ลาตินอเมริกา0.63%
แอฟริกา0.38%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FWSD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 19.88% และ Finance โดยมีหุ้น 18.66% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FWSD มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 4.64% และ 4.16% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FWSD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.02 GBX ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.04 GBX ในการปันผล ซึ่งแสดง 88.94% ลดลง
FWSD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 2.90 M GBX เพิ่มขึ้น 36.73% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FWSD สำหรับ −135.64 M GBX (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FWSD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.32% เงินปันผลล่าสุด(18 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.02 GBX เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FWSD ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FWSD คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FWSD จะอ้างอิงตาม FTSE All-World โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FWSD ลงทุนในหุ้น
ราคา FWSD เพิ่มขึ้น 2.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 15.15% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FWSD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.52% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.46% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.52% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.46% ภายในหนึ่งปี
FWSD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.21%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้