Fidelity Global Quality Income UCITS ETF GBPFidelity Global Quality Income UCITS ETF GBPFidelity Global Quality Income UCITS ETF GBP

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF GBP

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪65.19 M‬GBP
กระแสเงินทุน (1Y)
‪4.52 M‬GBP
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.75%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.08%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪6.65 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%

เกี่ยวกับ Fidelity Global Quality Income UCITS ETF GBP


ผู้ออก
FMR LLC
แบรนด์
Fidelity
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 พ.ย. 2560
ติดตามดัชนีแล้ว
Fidelity Global Quality Income Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00BYV1YF22

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
พื้นฐาน
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เป็นขั้น
เกณฑ์การคัดเลือก
พื้นฐาน

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น98.36%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19.12%
การเงิน17.52%
บริการทางด้านเทคโนโลยี12.15%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.47%
การผลิตของผู้ผลิต6.82%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.00%
บริการผู้บริโภค4.17%
บริการการกระจายสินค้า3.97%
การค้าปลีก3.61%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.05%
แร่พลังงาน3.00%
สาธารณูปโภค2.60%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.01%
ระบบขนส่ง1.72%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.42%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.36%
บริการเชิงพาณิชย์1.02%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.74%
การสื่อสาร0.41%
อื่นๆ0.16%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.64%
Futures1.69%
เงินสด−0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.7%71%20%0.2%7%
อเมริกาเหนือ71.40%
ยุโรป20.31%
เอเชีย7.41%
โอเชียเนีย0.71%
ตะวันออกกลาง0.17%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


FGQP ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 19.14% และ Finance โดยมีหุ้น 17.53% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FGQP มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 5.13% และ 4.72% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FGQP ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.04 GBP ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.04 GBP ในการปันผล ซึ่งแสดง 4.00% ลดลง
FGQP สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪65.19 M‬ GBP เพิ่มขึ้น 3.25% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FGQP สำหรับ ‪4.52 M‬ GBP (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FGQP จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.75% เงินปันผลล่าสุด(28 พ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.04 GBP เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FGQP ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FGQP คือ 0.47% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.47% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FGQP จะอ้างอิงตาม Fidelity Global Quality Income Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FGQP ลงทุนในหุ้น
ราคา FGQP เพิ่มขึ้น 2.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 17.73% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FGQP
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.61% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.16% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 20.38% ภายในหนึ่งปี
FGQP ซื้อขายที่ราคา Premium (0.08%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้