Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETFXtrackers S&P 500 Swap UCITS ETFXtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪4.99 B‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
0.90%
Discount/Premium ต่อ NAV
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪338.76 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.07%

เกี่ยวกับ Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF


แบรนด์
Xtrackers
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 มิ.ย. 2565
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P 500
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
LU2009147757

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น100.78%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24.00%
บริการทางด้านเทคโนโลยี19.62%
การเงิน16.67%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.15%
การค้าปลีก7.50%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.22%
บริการผู้บริโภค3.03%
การผลิตของผู้ผลิต2.90%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.48%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.11%
สาธารณูปโภค2.03%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.73%
บริการเชิงพาณิชย์1.42%
แร่พลังงาน1.37%
ระบบขนส่ง1.32%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.18%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.68%
การสื่อสาร0.43%
อื่นๆ0.11%
บริการการกระจายสินค้า0.05%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.78%
เงินสด−0.78%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
86%10%1%1%
อเมริกาเหนือ86.88%
ยุโรป10.80%
เอเชีย1.29%
ตะวันออกกลาง1.04%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


DBX00S ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 24.18% และ Technology Services โดยมีหุ้น 19.78% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
DBX00S มีการถือครองสูงสุดใน Apple Inc. และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 5.20% และ 4.82% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DBX00S ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.02 EUR ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.03 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 69.40% ลดลง
มี DBX00S จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.90% เงินปันผลล่าสุด(4 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.02 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น DBX00S ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DBX00S คือ 0.07% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.07% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DBX00S จะอ้างอิงตาม S&P 500 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DBX00S ลงทุนในหุ้น