Invesco S&P 500 UCITS ETFInvesco S&P 500 UCITS ETFInvesco S&P 500 UCITS ETF

Invesco S&P 500 UCITS ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪30.58 B‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.62 B‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%

เกี่ยวกับ Invesco S&P 500 UCITS ETF


ผู้ออก
แบรนด์
Invesco
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 พ.ค. 2553
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P 500
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Investment Management Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00B3YCGJ38

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
คณะกรรมการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น100.00%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24.70%
บริการทางด้านเทคโนโลยี20.87%
การเงิน14.46%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.91%
การค้าปลีก7.56%
การผลิตของผู้ผลิต3.60%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.10%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.84%
บริการผู้บริโภค2.54%
สาธารณูปโภค2.30%
แร่พลังงาน2.16%
ระบบขนส่ง1.46%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.18%
บริการเชิงพาณิชย์1.11%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.10%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.99%
การสื่อสาร0.74%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.70%
บริการการกระจายสินค้า0.64%
อื่นๆ0.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
97%2%
อเมริกาเหนือ97.82%
ยุโรป2.18%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


SMLE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 24.70% และ Technology Services โดยมีหุ้น 20.87% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SMLE มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 7.60% และ 6.82% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี SMLE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น SMLE ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2010 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SMLE คือ 0.05% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.05% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SMLE จะอ้างอิงตาม S&P 500 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SMLE ลงทุนในหุ้น