สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI USA SOCIALLY RESPO
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 ส.ค. 2554
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460089
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.90%
บริการทางด้านเทคโนโลยี22.23%
การเงิน16.95%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11.39%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.25%
การผลิตของผู้ผลิต7.89%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.03%
การค้าปลีก5.57%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.77%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.82%
บริการเชิงพาณิชย์2.62%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.46%
บริการผู้บริโภค1.87%
การสื่อสาร1.76%
บริการการกระจายสินค้า1.37%
สาธารณูปโภค0.97%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.51%
ระบบขนส่ง0.27%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.17%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.10%
เงินสด0.10%
Temporary0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.05%
ยุโรป2.95%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
M
Microsoft CorporationMSFT
5.10%
N
NVIDIA CorporationNVDA
4.28%
T
Tesla, Inc.TSLA
4.13%
H
Home Depot, Inc.HD
3.35%
K
Coca-Cola CompanyKO
2.70%
C
Salesforce, Inc.CRM
2.47%
C
Cisco Systems, Inc.CSCO
2.27%
P
PepsiCo, Inc.PEP
1.91%
V
Verizon Communications Inc.VZ
1.76%
D
Walt Disney CompanyDIS
1.69%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก29.69%
183 การถือครองทั้งหมด
เงินปันผล
ก.พ. '22
ส.ค. '22
ก.พ. '23
ส.ค. '23
ก.พ. '24
ส.ค. '24
ก.พ. '25
0.00
0.26
0.52
0.78
1.04
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
6 ก.พ. 2025
7 ก.พ. 2025
12 ก.พ. 2025
1.018
ประจำปี
7 ส.ค. 2024
8 ส.ค. 2024
13 ส.ค. 2024
0.803
ระหว่างกาล
1 ก.พ. 2024
2 ก.พ. 2024
7 ก.พ. 2024
0.783
ประจำปี
8 ส.ค. 2023
7 ส.ค. 2023
11 ส.ค. 2023
0.695
ระหว่างกาล