สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪244.82 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−127.80 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.17 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%

เกี่ยวกับ AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR


ผู้ออก
SAS Rue la Boétie
แบรนด์
Amundi
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 เม.ย. 2561
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
TOPIX
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681037609

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ญี่ปุ่น
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 26 มีนาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น91.15%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21.11%
บริการทางด้านเทคโนโลยี15.84%
การเงิน10.33%
การค้าปลีก9.15%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.50%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.55%
แร่พลังงาน4.53%
บริการการกระจายสินค้า4.47%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.59%
สาธารณูปโภค2.69%
การสื่อสาร2.53%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.61%
ระบบขนส่ง1.47%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.43%
บริการผู้บริโภค0.18%
การผลิตของผู้ผลิต0.17%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ8.85%
Temporary8.85%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
73%26%0.1%
อเมริกาเหนือ73.85%
ยุโรป26.05%
ตะวันออกกลาง0.10%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
A
Apple Inc.AAPL
8.51%
M
Microsoft CorporationMSFT
8.48%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
8.41%
N
NVIDIA CorporationNVDA
8.10%
T
TotalEnergies SETTE
4.53%
A
Air Liquide SA TEMP
4.36%
T
Texas Instruments IncorporatedTXN
4.26%
C
AXA SACS
4.16%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
4.15%
L
L'Oreal S.A. TEMP
4.03%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก58.98%
51 การถือครองทั้งหมด

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน