สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ BNP Paribas Easy ESG Enhanced World UCITS ETF Accum Shs -R- CAP EUR
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 ก.ย. 2567
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ISIN
IE000K48NTA1
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.83%
การเงิน20.82%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18.57%
บริการทางด้านเทคโนโลยี17.57%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.13%
การค้าปลีก6.31%
การผลิตของผู้ผลิต6.06%
สาธารณูปโภค3.59%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.05%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.89%
บริการผู้บริโภค2.64%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.98%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.82%
ระบบขนส่ง1.55%
บริการเชิงพาณิชย์1.36%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.21%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.87%
การสื่อสาร0.68%
บริการการกระจายสินค้า0.63%
อื่นๆ0.11%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.17%
UNIT0.08%
อื่นๆ0.07%
Temporary0.01%
Futures0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ73.65%
ยุโรป17.39%
เอเชีย6.24%
โอเชียเนีย2.42%
ตะวันออกกลาง0.15%
ลาตินอเมริกา0.15%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
AWDSR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 20.82% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 18.57% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
AWDSR มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 5.60% และ 4.70% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี AWDSR ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น AWDSR ออกโดย BNP Paribas SA ภายใต้แบรนด์ BNP Paribas ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AWDSR คือ 0.24% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.24% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AWDSR จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AWDSR ลงทุนในหุ้น
ราคา AWDSR เพิ่มขึ้น 5.01% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 3.97% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา AWDSR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.49% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.55% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.49% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.55% ภายในหนึ่งปี
AWDSR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.23%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้